LÂMINA DE FUNDO
CLAVA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CLAVA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28321170000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 156,60575134
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.43%
Patrimônio Líquido
R$ 18.261.833,72
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.846.619.6718.816.6852.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.800.640.881.071.390.800.84-----6.60-52.29-
20240.590.550.75-0.020.450.560.810.960.650.260.760.216.72-42.86-
20230.470.131.100.891.180.840.780.750.360.631.141.4510.16-33.86-
20220.880.752.280.050.80-0.360.791.330.87-17.740.071.15-10.40-21.52-
2021-0.190.060.611.191.101.020.020.20-0.08-0.710.881.796.02-35.62-
20200.25-0.61-4.001.411.141.342.140.06-0.760.182.413.046.60-27.92-
20191.650.310.340.731.021.400.630.511.021.00-0.111.2110.14-20.00-
20181.390.470.500.500.140.440.680.710.461.120.550.447.65-8.95-
2017---------0.210.270.731.21-1.21-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.17%
Cotas de fundosR$ 16.284.866,04
6.59%
DebênturesR$ 1.203.549,99
2.45%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 447.187,31
1.79%
Títulos públicosR$ 327.572,85
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.036,35
0.01%
Valores a receberR$ 1.484,22
-0.05%
Valores a pagar-R$ 9.862,93
Patrimônio
R$ 18.261.833,72
Cotistas
1
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