LÂMINA DE FUNDO
CLAVA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CLAVA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28321170000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 153,3792423
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.28%Patrimônio Líquido
R$ 19.732.439,09
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.64 | 0.88 | 1.07 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 4.46 | - | 49.23 | - |
| 2024 | 0.59 | 0.55 | 0.75 | -0.02 | 0.45 | 0.56 | 0.81 | 0.96 | 0.65 | 0.26 | 0.76 | 0.21 | 6.72 | - | 42.86 | - |
| 2023 | 0.47 | 0.13 | 1.10 | 0.89 | 1.18 | 0.84 | 0.78 | 0.75 | 0.36 | 0.63 | 1.14 | 1.45 | 10.16 | - | 33.86 | - |
| 2022 | 0.88 | 0.75 | 2.28 | 0.05 | 0.80 | -0.36 | 0.79 | 1.33 | 0.87 | -17.74 | 0.07 | 1.15 | -10.40 | - | 21.52 | - |
| 2021 | -0.19 | 0.06 | 0.61 | 1.19 | 1.10 | 1.02 | 0.02 | 0.20 | -0.08 | -0.71 | 0.88 | 1.79 | 6.02 | - | 35.62 | - |
| 2020 | 0.25 | -0.61 | -4.00 | 1.41 | 1.14 | 1.34 | 2.14 | 0.06 | -0.76 | 0.18 | 2.41 | 3.04 | 6.60 | - | 27.92 | - |
| 2019 | 1.65 | 0.31 | 0.34 | 0.73 | 1.02 | 1.40 | 0.63 | 0.51 | 1.02 | 1.00 | -0.11 | 1.21 | 10.14 | - | 20.00 | - |
| 2018 | 1.39 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.14 | 0.44 | 0.68 | 0.71 | 0.46 | 1.12 | 0.55 | 0.44 | 7.65 | - | 8.95 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.27 | 0.73 | 1.21 | - | 1.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.17%
Cotas de fundosR$ 17.596.268,38
6.59%
DebênturesR$ 1.300.470,54
2.45%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 483.198,81
1.79%
Títulos públicosR$ 353.951,93
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.602,98
0.01%
Valores a receberR$ 1.603,74
-0.05%
Valores a pagar-R$ 10.657,18
Patrimônio
R$ 19.732.439,09
Cotistas
1
Web
Android
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