LÂMINA DE FUNDO
CLASSICO FIM
CLASSICO FIM
37.829.833/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 109,0513744
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.25%
Patrimônio Líquido
R$ 42.334.248,65
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Qlz Gestão de Recursos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.65-5.87-1.315.3612.4317.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.650.770.79-8.510.65--------5.87-17.9045.85
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-39.04-
20230.960.300.800.771.250.880.580.630.360.361.070.869.1870.4525.2575.14
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.60-
20221.080.871.270.511.140.240.640.580.39-0.610.670.597.6161.4714.7280.87
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.20-
2021-0.84-0.360.280.730.780.20-0.37-0.140.020.110.880.962.2650.906.61127.57
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.18-
2020---------0.001.632.584.25598.594.25598.59
CDI-------0.080.160.160.150.160.71-0.71-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.07%
Títulos públicosR$ 35.589.776,29
8.17%
Operações compromissadasR$ 3.457.427,50
7.82%
Cotas de fundosR$ 3.309.120,47
0.00%
Valores a receberR$ 2.076,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.113,48
-0.06%
Valores a pagar-R$ 25.265,05
Patrimônio
R$ 42.334.248,65
Cotistas
1
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