LÂMINA DE FUNDO
CLASSICO FIM
CLASSICO FIM
37.829.833/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 110,6705846
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.69%Patrimônio Líquido
R$ 42.747.341,18
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Qlz Gestão de Recursos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.65 | 0.77 | 0.79 | -8.51 | 0.69 | 0.66 | 0.82 | - | - | - | - | - | -4.43 | - | 19.70 | 47.51 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.46 | - |
| 2023 | 0.96 | 0.30 | 0.80 | 0.77 | 1.25 | 0.88 | 0.58 | 0.63 | 0.36 | 0.36 | 1.07 | 0.86 | 9.18 | 70.45 | 25.25 | 75.14 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.60 | - |
| 2022 | 1.08 | 0.87 | 1.27 | 0.51 | 1.14 | 0.24 | 0.64 | 0.58 | 0.39 | -0.61 | 0.67 | 0.59 | 7.61 | 61.47 | 14.72 | 80.87 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.20 | - |
| 2021 | -0.84 | -0.36 | 0.28 | 0.73 | 0.78 | 0.20 | -0.37 | -0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.88 | 0.96 | 2.26 | 50.90 | 6.61 | 127.57 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.18 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1.63 | 2.58 | 4.25 | 598.59 | 4.25 | 598.59 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.71 | - | 0.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.07%
Títulos públicosR$ 35.937.057,07
8.17%
Operações compromissadasR$ 3.491.164,67
7.82%
Cotas de fundosR$ 3.341.410,47
0.00%
Valores a receberR$ 2.097,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.124,34
-0.06%
Valores a pagar-R$ 25.511,58
Patrimônio
R$ 42.747.341,18
Cotistas
1
Web
Android
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