Rentabilidade do CLASSE UNICA BRASIL FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIM

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE UNICA BRASIL FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
-0.05	9.83	9.83	22.64	38.03	1384.29

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	1.02	0.98	0.90	0.41	3.10	0.57	0.93	1.01	0.03	0.31	0.24	-0.05	9.83	97.13	801.08	153.17
CDI	0.89	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.91	0.87	0.84	0.93	0.13	10.12	-	523.01	-
2023	1.07	0.56	0.98	0.82	1.15	1.11	0.76	0.96	0.73	0.72	1.38	0.84	11.66	87.74	720.43	154.68
CDI	1.12	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	13.29	-	465.75	-
2022	1.11	1.14	1.62	1.49	1.05	0.74	1.15	0.86	0.63	0.10	0.97	1.03	12.55	104.67	634.76	158.93
CDI	0.77	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	11.99	-	399.39	-
2021	-0.17	-0.14	0.30	0.15	1.12	0.85	0.57	-0.18	-0.99	0.37	1.37	-6.44	-3.38	-	552.83	159.81
CDI	0.16	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	3.80	-	345.92	-
2020	1.14	2.78	-1.65	0.74	1.48	1.40	0.50	2.03	3.51	1.22	2.42	2.89	19.98	672.73	575.67	174.66
CDI	0.37	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	2.97	-	329.60	-
2019	1.66	-9.28	1.15	1.60	1.31	1.14	-1.00	1.09	1.09	1.37	3.65	1.20	4.47	73.64	463.15	146.01
CDI	0.49	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	6.07	-	317.20	-
2018	-0.17	-	-	-	-	-	-	1.70	1.31	1.22	1.47	-3.41	2.04	31.58	439.06	149.68
CDI	0.54	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	6.46	-	293.33	-
2017	1.52	1.49	1.09	0.98	1.70	1.08	0.62	1.63	1.27	1.63	1.47	1.03	16.65	157.52	428.28	158.94
CDI	1.12	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	10.57	-	269.46	-
2016	1.76	1.72	1.36	1.34	1.45	1.81	1.46	1.58	1.33	1.26	1.25	1.46	19.30	137.46	352.87	150.71
CDI	1.16	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	14.04	-	234.14	-
2015	1.34	1.17	1.53	1.45	1.48	1.84	1.38	0.54	0.93	0.92	1.34	1.94	17.06	130.83	279.61	144.87
CDI	0.96	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	13.04	-	193.01	-

Composição

Última atualização: 31/03/2021

54.09%

Títulos públicosR$ 502.721.856,70

31.74%

Cotas de fundosR$ 294.982.404,43

5.65%

DebênturesR$ 52.509.475,84

4.72%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 43.899.152,88

1.69%

Termo - compras a receberR$ 15.729.366,97

1.17%

Brazilian depos receipt BDRR$ 10.853.553,75

0.69%

AGUESR$ 6.374.872,97

0.35%

Valores a receberR$ 3.249.049,37

0.07%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 629.350,82

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.304,06

-0.00%

Merc Futuro - posic vend-R$ 18.463,11

-0.17%

Valores a pagar-R$ 1.542.267,01

Patrimônio

R$ 929.384.331,01

Cotistas

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