LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DO BRASIL FC MULT RESP LIM
CLASSE UNICA DO BRASIL FC MULT RESP LIM
04.871.799/0001-42
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.562,2024806
Atualizado: 09/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.62%
Patrimônio Líquido
R$ 879.108.185,03
Atualizado: 08/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
12/06/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Seven Pounds Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.103.0311.1822.7724.951292.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.020.980.900.10--------3.03105.57745.29151.34
CDI0.970.800.830.24--------2.87-492.46-
20231.070.560.980.821.151.110.760.960.730.721.380.8411.6689.49720.43151.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-475.93-
20221.111.141.621.491.050.741.150.860.630.100.971.0312.55101.37634.76155.00
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-409.53-
2021-0.17-0.140.300.151.120.850.57-0.18-0.990.371.37-6.44-3.38-552.83156.43
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-353.40-
20201.142.78-1.650.741.481.400.502.033.511.222.422.8919.98726.55575.67172.29
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-334.13-
20191.66-9.281.151.601.311.14-1.001.091.091.373.651.204.4775.13463.15143.61
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-322.51-
2018-0.17------1.701.311.221.47-3.412.0431.83439.06146.95
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-298.78-
20171.521.491.090.981.701.080.621.631.271.631.471.0316.65167.67428.28155.87
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-274.76-
20161.761.721.361.341.451.811.461.581.331.261.251.4619.30137.96352.87146.48
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-240.91-
20151.341.171.531.451.481.841.380.540.930.921.341.9417.06128.66279.61140.46
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-199.07-
Composição
Última atualização: 31/03/2021
54.09%
Títulos públicosR$ 475.526.522,53
31.74%
Cotas de fundosR$ 279.024.981,94
5.65%
DebênturesR$ 49.668.913,56
4.72%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 41.524.376,22
1.69%
Termo - compras a receberR$ 14.878.468,24
1.17%
Brazilian depos receipt BDRR$ 10.266.417,91
0.69%
AGUESR$ 6.030.016,66
0.35%
Valores a receberR$ 3.073.288,19
0.07%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 595.305,34
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.233,52
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 17.464,32
-0.17%
Valores a pagar-R$ 1.458.836,25
Patrimônio
R$ 879.108.185,03
Cotistas
5
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