LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA ASTERALES FIA RESP LIMITADA - ASTERAL
CLASSE UNICA ASTERALES FIA RESP LIMITADA - ASTERAL
33400496000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,47648107
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.06%Patrimônio Líquido
R$ 19.118.332,15
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/07/2019
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Ram Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.71 | 1.39 | 1.16 | 1.50 | 6.81 | 5.08 | - | - | - | - | - | 18.61 | - | 62.27 | - |
| 2024 | 0.47 | 0.73 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.66 | -7.64 | 1.22 | 0.62 | 0.50 | -0.18 | -0.28 | -2.86 | - | 36.81 | - |
| 2023 | 1.26 | -0.07 | 0.31 | 0.97 | 1.01 | 1.07 | 0.88 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 1.25 | 1.37 | 10.16 | - | 40.84 | - |
| 2022 | 0.16 | 0.93 | 2.52 | 0.60 | 0.88 | 0.48 | 0.83 | 1.56 | 0.89 | 1.89 | 0.32 | 0.90 | 12.61 | - | 27.85 | - |
| 2021 | 0.08 | 0.62 | 0.32 | 0.70 | 0.49 | 0.53 | -0.75 | 0.26 | 0.45 | -0.37 | -0.02 | 0.71 | 3.05 | - | 13.53 | - |
| 2020 | 0.87 | -0.43 | -6.44 | 1.51 | 2.08 | 2.41 | 2.74 | 0.77 | -0.78 | -0.01 | 1.67 | 2.40 | 6.63 | - | 10.17 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.64 | 0.93 | -0.05 | 1.41 | 3.32 | - | 3.32 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 19.134.359,05
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.413,66
0.01%
Valores a receberR$ 1.256,32
-0.10%
Valores a pagar-R$ 18.697,80
Patrimônio
R$ 19.118.332,15
Cotistas
2
Web
Android
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