LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I FIA RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSE I FIA RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53213552000144
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1881428
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.22%Patrimônio Líquido
R$ 59.263.783,01
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
15/12/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | -1.54 | 1.92 | 1.39 | 2.83 | 1.08 | 0.15 | 0.28 | - | - | - | - | 7.04 | - | 20.59 | - |
| 2024 | -0.32 | 3.18 | 1.03 | -2.47 | 0.15 | 4.53 | 1.42 | 3.52 | -1.62 | 2.38 | -0.01 | 0.43 | 12.66 | - | 12.66 | - |
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 59.263.783,01
Cotistas
1
Web
Android
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