LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I FIA RESPONSABILIDADE ILIMITADA - 53.213.552/0001-44
CLASSE I FIA RESPONSABILIDADE ILIMITADA - 53.213.552/0001-44
53.213.552/0001-44
Ações
Preço da Cota
R$ 1,4073504
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.30%Patrimônio Líquido
R$ 68.232.596,56
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
15/12/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | - | 34.58 | - |
| 2025 | 0.78 | -1.54 | 1.92 | 1.39 | 2.83 | 1.08 | 0.15 | 2.12 | 2.42 | 2.98 | 2.54 | 1.34 | 19.47 | - | 34.59 | - |
| 2024 | -0.32 | 3.18 | 1.03 | -2.47 | 0.15 | 4.53 | 1.42 | 3.52 | -1.62 | 2.38 | -0.01 | 0.43 | 12.66 | - | 12.66 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 68.232.596,56
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.