LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I FIA RESPONSABILIDADE ILIMITADA
CLASSE I FIA RESPONSABILIDADE ILIMITADA
53213552000144
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1761797
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.33%
Patrimônio Líquido
R$ 59.321.969,49
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
15/12/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.156.7411.76--20.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.78-1.541.921.392.831.080.15-----6.74-20.25-
2024-0.323.181.03-2.470.154.531.423.52-1.622.38-0.010.4312.66-12.66-
Composição
Última atualização: 01/08/2025
Patrimônio
R$ 59.321.969,49
Cotistas
1
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