LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I FIA RESP ILIMITADA - ONYX II
CLASSE I FIA RESP ILIMITADA - ONYX II
53148499000145
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1546798
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.83%Patrimônio Líquido
R$ 13.659.557,14
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
08/12/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.91 | 1.50 | 11.49 | -0.12 | 6.15 | - | - | - | - | - | - | - | 37.87 | - | 31.45 | - |
| 2024 | 1.68 | 7.70 | -2.02 | 6.41 | -0.81 | -2.03 | 2.00 | 11.62 | 6.50 | -5.97 | -15.06 | -11.27 | -4.66 | - | -4.66 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 13.659.557,14
Cotistas
2
Web
Android
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