LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I FIA RESP ILIMITADA - ONYX II
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53148499000145
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1524826
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.81%
Patrimônio Líquido
R$ 13.633.565,30
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
08/12/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.2037.6718.30--31.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202514.911.5011.49-0.125.780.20------37.66-31.25-
20241.687.70-2.026.41-0.81-2.032.0011.626.50-5.97-15.06-11.27-4.66--4.66-
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 13.633.565,30
Cotistas
2
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