LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I FIA RESP ILIMITADA - KATONTI II
CLASSE I FIA RESP ILIMITADA - KATONTI II
53283632000176
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,8998842
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.91%Patrimônio Líquido
R$ 4.364.384,79
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
21/12/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.93 | -2.09 | 7.35 | -2.17 | 4.66 | 1.02 | -0.43 | - | - | - | - | - | 2.91 | - | -6.65 | - |
| 2024 | -4.92 | 2.20 | -1.14 | 0.74 | -3.11 | 0.73 | 2.33 | 0.03 | 0.49 | -1.39 | -2.80 | -2.59 | -9.29 | - | -9.29 | - |
Composição
Última atualização: 01/08/2025
Patrimônio
R$ 4.364.384,79
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.