LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO YABRUD FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO YABRUD FI
34706787000123
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,0352756
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.50%
Patrimônio Líquido
R$ 25.449.500,89
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Daniel Abbud Sarquis Aiex
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
7.9313.606.8623.3137.36121.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.34-2.706.844.13-1.62-2.98-5.007.597.93---13.59-121.53-
20241.041.78-0.730.41-0.351.90-0.213.31-1.84-0.26-3.06-2.71-0.92-95.03-
20238.11-2.90-5.840.2712.1311.552.35-2.171.29-4.8512.372.4637.74-96.84-
20225.91-2.527.84-12.69-1.48-8.7114.7711.97-4.135.11-10.48-5.84-4.57-42.91-
2021-2.60-3.057.463.545.572.4327.00-1.48-7.76-3.843.1410.3043.44-49.75-
2020-1.01-10.63-33.8712.6712.8411.179.79-9.54-4.42-1.0216.1710.75-0.04-4.40-
2019---------2.110.192.094.44-4.44-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.66%
AGUESR$ 22.564.125,55
5.66%
Cotas de fundosR$ 1.439.281,51
4.25%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.082.141,13
1.45%
Valores a receberR$ 369.943,49
-0.02%
Valores a pagar-R$ 5.991,81
Patrimônio
R$ 25.449.500,89
Cotistas
1
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