LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO YABRUD FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO YABRUD FI
34706787000123
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,9501968
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.56%Patrimônio Líquido
R$ 24.276.958,73
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Daniel Abbud Sarquis Aiex
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.34 | -2.70 | 6.84 | 4.13 | -1.62 | -2.98 | -5.00 | 7.59 | 7.93 | -4.18 | - | - | 8.84 | - | 112.27 | - |
| 2024 | 1.04 | 1.78 | -0.73 | 0.41 | -0.35 | 1.90 | -0.21 | 3.31 | -1.84 | -0.26 | -3.06 | -2.71 | -0.92 | - | 95.03 | - |
| 2023 | 8.11 | -2.90 | -5.84 | 0.27 | 12.13 | 11.55 | 2.35 | -2.17 | 1.29 | -4.85 | 12.37 | 2.46 | 37.74 | - | 96.84 | - |
| 2022 | 5.91 | -2.52 | 7.84 | -12.69 | -1.48 | -8.71 | 14.77 | 11.97 | -4.13 | 5.11 | -10.48 | -5.84 | -4.57 | - | 42.91 | - |
| 2021 | -2.60 | -3.05 | 7.46 | 3.54 | 5.57 | 2.43 | 27.00 | -1.48 | -7.76 | -3.84 | 3.14 | 10.30 | 43.44 | - | 49.75 | - |
| 2020 | -1.01 | -10.63 | -33.87 | 12.67 | 12.84 | 11.17 | 9.79 | -9.54 | -4.42 | -1.02 | 16.17 | 10.75 | -0.04 | - | 4.40 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 | 0.19 | 2.09 | 4.44 | - | 4.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.66%
AGUESR$ 21.524.522,12
5.66%
Cotas de fundosR$ 1.372.969,08
4.25%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.032.283,33
1.45%
Valores a receberR$ 352.898,98
-0.02%
Valores a pagar-R$ 5.715,75
Patrimônio
R$ 24.276.958,73
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.