LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PRAIA DA FAZENDA FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO PRAIA DA FAZENDA FUNDO DE
18679762000121
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,34670328
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.92%Patrimônio Líquido
R$ 86.423.092,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/10/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.01 | 2.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.26 | - | 111.29 | - |
| 2024 | 1.09 | 0.59 | 1.86 | -3.62 | -1.60 | -0.70 | 3.24 | 8.90 | -1.92 | 2.57 | -2.16 | -4.91 | 2.64 | - | 100.74 | - |
| 2023 | 5.99 | -4.25 | -4.55 | -3.20 | 9.39 | 5.06 | 1.20 | -0.65 | -2.92 | -1.03 | 7.22 | 4.91 | 17.10 | - | 95.57 | - |
| 2022 | 5.97 | -4.03 | -0.45 | -4.51 | -1.22 | -7.09 | 5.99 | 4.43 | 1.40 | 3.50 | -10.45 | -4.00 | -11.40 | - | 67.01 | - |
| 2021 | 0.55 | -4.08 | 3.55 | 1.61 | 5.27 | 4.78 | -5.24 | -4.80 | -8.27 | -10.11 | -0.24 | 6.55 | -11.50 | - | 88.50 | - |
| 2020 | 3.90 | -5.41 | -27.14 | 7.20 | 4.81 | 10.76 | 3.69 | -0.98 | -4.43 | -2.62 | 8.35 | 5.51 | -2.66 | - | 113.00 | - |
| 2019 | 5.31 | 0.17 | 0.19 | 1.32 | 2.81 | 3.43 | 3.80 | 5.29 | 0.86 | 3.55 | 1.94 | 7.16 | 41.98 | - | 118.82 | - |
| 2018 | 4.56 | 0.18 | 1.58 | 0.53 | -3.32 | 1.42 | 0.63 | 0.21 | -0.77 | 3.68 | 0.55 | -10.60 | -2.18 | - | 54.12 | - |
| 2017 | 3.16 | 3.01 | 0.93 | -5.49 | -1.05 | 0.77 | 3.34 | 1.73 | 3.02 | 0.16 | -1.25 | 2.12 | 10.56 | - | 57.55 | - |
| 2016 | 1.46 | 1.29 | 0.18 | 3.09 | 0.38 | 2.03 | 3.25 | 2.05 | 1.47 | 3.25 | -1.20 | 2.34 | 21.33 | - | 42.50 | - |
| 2015 | -1.02 | 1.82 | 3.65 | 1.10 | 1.96 | -0.35 | 1.31 | -1.56 | 0.43 | 0.75 | 1.28 | 1.16 | 10.94 | - | 17.45 | - |
| 2014 | 0.86 | 0.00 | 0.05 | 0.90 | 0.25 | 0.47 | 1.08 | 2.09 | -2.18 | 1.09 | 2.40 | -1.20 | 5.87 | - | 5.87 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 86.462.544,79
0.00%
Valores a receberR$ 3.772,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 433,70
-0.05%
Valores a pagar-R$ 43.653,22
Patrimônio
R$ 86.423.092,65
Cotistas
1
Web
Android
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