LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO
53076781000164
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2011692
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.51%
Patrimônio Líquido
R$ 60.462.140,92
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
01/12/2023
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.197.2111.56--17.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.880.870.971.111.011.19-----7.20-17.80-
20240.860.710.790.800.740.740.840.850.740.850.750.809.89-9.89-
Composição
Última atualização: 02/08/2025
Patrimônio
R$ 60.462.140,92
Cotistas
104
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