LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABC II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABC II FI
31964408000107
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,1453833
Atualizado: 12/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.54%
Patrimônio Líquido
R$ 242.964.809,74
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.053.307.4829.9732.71193.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.351.41-3.49-3.412.684.492.68-2.00-0.941.624.05-3.3235.78193.35340.76
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.29-9.28-56.74-
2023-1.57-3.08-2.821.094.883.953.82-0.681.95-0.1110.784.0423.66178.03183.92423.48
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-43.43-
2022-5.05-4.011.223.07-8.81-4.232.449.353.353.02-0.591.740.171.42129.60487.13
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-26.60-
20210.05-3.02-7.997.710.903.20-5.23-2.93-2.06-5.22-8.693.71-19.03-129.21990.11
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-13.05-
2020111.98-9.07-5.6910.78-4.9410.674.211.415.32-3.620.50-2.87121.854102.69183.082054.45
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-8.91-
20191.323.680.050.170.230.3818.510.190.310.42-0.160.8827.60478.3427.60478.34
CDI0.200.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.385.77-5.77-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.88%
Cotas de fundosR$ 206.240.314,30
7.98%
Títulos públicosR$ 19.386.420,68
3.18%
AGUESR$ 7.722.199,14
2.97%
DebênturesR$ 7.218.162,33
0.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.218.894,44
0.09%
Merc Futuro - posic vendR$ 212.482,83
0.01%
Valores a receberR$ 21.073,56
-0.02%
Valores a pagar-R$ 54.735,56
Patrimônio
R$ 242.964.809,74
Cotistas
2
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