LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABC II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABC II FI
31964408000107
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,9414162
Atualizado: 11/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.96%
Patrimônio Líquido
R$ 237.317.247,04
Atualizado: 15/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-6.37-2.61-2.9613.8542.20177.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.623.252.813.52-1.01-3.79-6.37------2.62-177.31-
2024-3.351.41-3.49-3.412.684.492.68-2.00-0.941.621.28-0.270.30-184.78-
2023-1.57-3.08-2.821.094.883.953.82-0.681.95-0.1110.784.0423.66-183.92-
2022-5.05-4.011.223.07-8.81-4.232.449.353.353.02-0.591.740.17-129.60-
20210.05-3.02-7.997.710.903.20-5.23-2.93-2.06-5.22-8.693.71-19.03-129.21-
2020111.98-9.07-5.6910.78-4.9410.674.211.415.32-3.620.50-2.87121.85-183.08-
20191.323.680.050.170.230.3818.510.190.310.42-0.160.8827.60-27.60-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.88%
Cotas de fundosR$ 201.446.389,17
7.98%
Títulos públicosR$ 18.935.795,65
3.18%
AGUESR$ 7.542.701,53
2.97%
DebênturesR$ 7.050.380,73
0.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.167.317,65
0.09%
Merc Futuro - posic vendR$ 207.543,80
0.01%
Valores a receberR$ 20.583,72
-0.02%
Valores a pagar-R$ 53.463,26
Patrimônio
R$ 237.317.247,04
Cotistas
2
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