LÂMINA DE FUNDO
CLASS UNICA COTAS DO ABC II FIA RESP LIM
CLASS UNICA COTAS DO ABC II FIA RESP LIM
31.964.408/0001-07
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,106019
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.80%
Patrimônio Líquido
R$ 251.572.849,01
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.171.1217.8947.256.89187.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.351.41-3.49-3.412.684.493.17-----1.1319.79187.13353.25
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-52.97-
2023-1.57-3.08-2.821.094.883.953.82-0.681.95-0.1110.784.0423.66181.58183.92411.36
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-44.71-
2022-5.05-4.011.223.07-8.81-4.232.449.353.353.02-0.591.740.171.37129.60462.39
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-28.03-
20210.05-3.02-7.997.710.903.20-5.23-2.93-2.06-5.22-8.693.71-19.03-129.21927.93
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-13.92-
2020111.98-9.07-5.6910.78-4.9410.674.211.415.32-3.620.50-2.87121.854430.91183.082016.00
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-9.08-
20191.323.680.050.170.230.3818.510.190.310.42-0.160.8827.60463.8727.60447.91
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-6.16-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.88%
Cotas de fundosR$ 213.547.235,52
7.98%
Títulos públicosR$ 20.073.265,30
3.18%
AGUESR$ 7.995.790,17
2.97%
DebênturesR$ 7.473.895,76
0.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.297.508,01
0.09%
Merc Futuro - posic vendR$ 220.010,92
0.01%
Valores a receberR$ 21.820,18
-0.02%
Valores a pagar-R$ 56.674,79
Patrimônio
R$ 251.572.849,01
Cotistas
2
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