LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABC II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABC II FI
31964408000107
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,9336525
Atualizado: 16/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.58%Patrimônio Líquido
R$ 235.415.588,46
Atualizado: 17/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.62 | 3.25 | 2.81 | 3.52 | -1.01 | -3.79 | -7.48 | - | - | - | - | - | -3.77 | - | 174.04 | - |
| 2024 | -3.35 | 1.41 | -3.49 | -3.41 | 2.68 | 4.49 | 2.68 | -2.00 | -0.94 | 1.62 | 1.28 | -0.27 | 0.30 | - | 184.78 | - |
| 2023 | -1.57 | -3.08 | -2.82 | 1.09 | 4.88 | 3.95 | 3.82 | -0.68 | 1.95 | -0.11 | 10.78 | 4.04 | 23.66 | - | 183.92 | - |
| 2022 | -5.05 | -4.01 | 1.22 | 3.07 | -8.81 | -4.23 | 2.44 | 9.35 | 3.35 | 3.02 | -0.59 | 1.74 | 0.17 | - | 129.60 | - |
| 2021 | 0.05 | -3.02 | -7.99 | 7.71 | 0.90 | 3.20 | -5.23 | -2.93 | -2.06 | -5.22 | -8.69 | 3.71 | -19.03 | - | 129.21 | - |
| 2020 | 111.98 | -9.07 | -5.69 | 10.78 | -4.94 | 10.67 | 4.21 | 1.41 | 5.32 | -3.62 | 0.50 | -2.87 | 121.85 | - | 183.08 | - |
| 2019 | 1.32 | 3.68 | 0.05 | 0.17 | 0.23 | 0.38 | 18.51 | 0.19 | 0.31 | 0.42 | -0.16 | 0.88 | 27.60 | - | 27.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.88%
Cotas de fundosR$ 199.832.169,14
7.98%
Títulos públicosR$ 18.784.060,29
3.18%
AGUESR$ 7.482.260,73
2.97%
DebênturesR$ 6.993.884,97
0.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.149.950,61
0.09%
Merc Futuro - posic vendR$ 205.880,73
0.01%
Valores a receberR$ 20.418,78
-0.02%
Valores a pagar-R$ 53.034,85
Patrimônio
R$ 235.415.588,46
Cotistas
2
Web
Android
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