LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA CR FI FINANCEIRO
CLASSE UNICA CR FI FINANCEIRO
27293712000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,5695879
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.84%Patrimônio Líquido
R$ 28.286.575,55
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.43 | -2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.84 | - | -54.34 | - |
| 2024 | 6.72 | 5.54 | -9.97 | 6.93 | -3.89 | -3.37 | -7.41 | 10.59 | -6.41 | -1.67 | 4.38 | -7.94 | -8.82 | - | -53.95 | - |
| 2023 | 5.09 | -3.81 | -7.34 | 13.62 | -4.19 | -1.02 | 1.71 | 2.37 | -0.55 | 2.44 | 1.45 | 6.26 | 15.41 | - | -49.50 | - |
| 2022 | 17.39 | 3.75 | 1.33 | -10.61 | 19.58 | -16.19 | 8.27 | 15.44 | -12.87 | -13.82 | 4.10 | -0.25 | 7.75 | - | -56.24 | - |
| 2021 | -10.20 | -12.16 | 7.28 | -1.68 | 13.02 | -0.62 | -9.34 | -4.59 | -10.18 | -7.33 | 6.73 | -7.88 | -33.85 | - | -59.39 | - |
| 2020 | -9.04 | -10.53 | -37.57 | 12.21 | 21.89 | 5.82 | 4.71 | -0.83 | -8.94 | -0.62 | 22.77 | 10.02 | -6.66 | - | -38.61 | - |
| 2019 | -9.36 | -16.24 | 5.19 | -12.32 | -15.58 | 17.55 | -17.09 | -14.25 | 12.76 | 10.25 | 2.96 | 13.60 | -28.17 | - | -34.23 | - |
| 2018 | 16.93 | 3.06 | -0.67 | -1.52 | -18.28 | -12.94 | 26.34 | -9.65 | 1.59 | -10.92 | 2.83 | -12.76 | -22.28 | - | -8.43 | - |
| 2017 | - | - | - | - | -13.39 | 0.19 | 9.06 | 9.97 | 7.12 | 1.44 | -3.61 | 8.09 | 17.82 | - | 17.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.20%
AGUESR$ 20.422.990,71
70.68%
Termo - obr por venda a entregR$ 19.992.334,95
63.15%
Termo - compras a receberR$ 17.864.055,84
26.23%
Cotas de fundosR$ 7.419.345,87
7.41%
Títulos públicosR$ 2.096.684,99
6.02%
Valores a receberR$ 1.702.150,99
5.63%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.593.689,14
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.830,95
-4.78%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.350.828,33
-5.20%
Valores a pagar-R$ 1.470.990,64
Patrimônio
R$ 28.286.575,55
Cotistas
2
Web
Android
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