LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FOX VALUE LONG BIASED FUN
CLASSE UNICA DE COTAS DO FOX VALUE LONG BIASED FUN
18516679000131
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,7842652
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.49%Patrimônio Líquido
R$ 759.917.540,06
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/10/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Fox Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.18 | -1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.57 | - | 288.27 | - |
| 2024 | 4.72 | 5.39 | 2.03 | -0.59 | 5.61 | 6.18 | -2.02 | -0.38 | 1.59 | 5.97 | 3.57 | 4.66 | 42.98 | - | 294.46 | - |
| 2023 | 2.61 | 1.19 | 4.01 | 2.05 | 3.30 | 1.50 | 1.40 | 1.44 | -1.33 | -0.31 | 4.18 | 2.66 | 25.04 | - | 175.89 | - |
| 2022 | -4.54 | -4.38 | -0.33 | -4.51 | -2.94 | -0.21 | 2.01 | -1.07 | -2.85 | -3.96 | 1.93 | -0.02 | -19.26 | - | 120.64 | - |
| 2021 | 3.11 | 5.66 | 1.61 | 2.57 | -2.51 | 1.52 | 0.83 | 1.32 | -2.67 | 1.52 | 0.19 | -1.19 | 12.30 | - | 173.27 | - |
| 2020 | -1.95 | -2.79 | -1.45 | 8.72 | 2.28 | 5.05 | 4.57 | 4.61 | -5.51 | 1.78 | 7.24 | 4.04 | 28.79 | - | 143.34 | - |
| 2019 | 15.27 | -2.16 | 0.16 | 3.25 | -0.10 | 5.26 | -0.01 | -4.88 | 1.47 | 3.66 | -2.19 | 7.08 | 28.50 | - | 88.94 | - |
| 2018 | 11.50 | 1.67 | -1.15 | -0.91 | -7.57 | -0.57 | 4.72 | -0.21 | 1.49 | 7.56 | -1.52 | -3.25 | 10.92 | - | 47.04 | - |
| 2017 | 5.32 | 3.32 | -1.64 | -0.12 | -6.18 | 1.91 | 7.06 | 2.63 | 6.13 | -0.76 | -4.25 | 3.02 | 16.68 | - | 32.56 | - |
| 2016 | -0.87 | 3.60 | -3.16 | 3.09 | -5.79 | 2.29 | 10.16 | -3.80 | 1.39 | 9.31 | -9.32 | -0.05 | 5.18 | - | 13.61 | - |
| 2015 | -3.01 | 7.92 | 0.37 | 1.44 | -0.49 | 4.87 | -2.34 | -3.00 | 0.72 | -0.97 | 3.50 | -1.13 | 7.53 | - | 8.02 | - |
| 2014 | -3.25 | -0.36 | 4.30 | 2.65 | -3.47 | 4.89 | 2.76 | 7.52 | -9.50 | 0.07 | 3.41 | -5.47 | 2.22 | - | 0.45 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.73 | -1.73 | - | -1.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
38.72%
Cotas de fundosR$ 294.228.140,81
21.08%
Brazilian depos receipt BDRR$ 160.173.162,14
16.49%
Títulos públicosR$ 125.305.386,90
16.02%
Investimento no exteriorR$ 121.729.009,78
5.92%
AGUESR$ 45.006.306,29
1.67%
Valores a receberR$ 12.686.053,53
0.31%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.386.858,44
0.18%
DisponibilidadesR$ 1.329.881,61
0.03%
Operações compromissadasR$ 233.975,93
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 950.101,42
-0.29%
Valores a pagar-R$ 2.211.124,32
Patrimônio
R$ 759.917.540,06
Cotistas
9
Web
Android
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