LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CONTE MASTER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CONTE MASTER FI
10225683000139
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 322,1286433
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.36%Patrimônio Líquido
R$ 823.610.547,42
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/03/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | 206.85 | - |
| 2024 | -0.05 | 0.09 | 0.16 | -0.23 | 0.19 | 0.10 | 0.27 | 0.28 | 0.04 | 0.08 | 4.49 | -0.01 | 5.45 | - | 205.38 | - |
| 2023 | 1.93 | -0.48 | -0.10 | 0.21 | 2.25 | 2.04 | 1.15 | -0.53 | -0.95 | -1.23 | 2.83 | 1.98 | 9.37 | - | 189.60 | - |
| 2022 | 0.68 | 0.41 | 3.75 | 0.19 | 0.74 | -0.58 | 0.30 | 2.21 | 1.71 | 1.36 | -2.57 | 0.26 | 8.66 | - | 164.79 | - |
| 2021 | -0.65 | -0.22 | 0.40 | 1.70 | 1.26 | 0.62 | -1.74 | -0.56 | -1.20 | -2.70 | -0.36 | 1.87 | -1.67 | - | 143.69 | - |
| 2020 | 0.31 | -1.95 | -14.14 | 5.12 | 3.33 | 3.07 | 4.73 | -0.56 | -1.52 | -0.19 | 4.00 | 3.83 | 4.51 | - | 147.83 | - |
| 2019 | -25.10 | -0.54 | -0.27 | 0.41 | 0.79 | 1.20 | 0.48 | 0.20 | 1.33 | 2.03 | -0.46 | 2.93 | -18.85 | - | 137.13 | - |
| 2018 | 5.12 | -0.30 | -0.23 | 0.65 | -5.22 | -0.79 | 1.81 | 0.48 | 0.88 | 2.06 | 1.12 | 0.25 | 5.66 | - | 192.21 | - |
| 2017 | 2.07 | 1.69 | 1.54 | -0.17 | -1.93 | 1.29 | 3.28 | 2.23 | 1.35 | 1.10 | -0.86 | 2.18 | 14.54 | - | 176.56 | - |
| 2016 | -1.44 | 1.29 | 2.10 | 3.20 | 0.78 | 1.09 | 1.02 | 1.18 | 1.89 | 1.76 | -1.60 | 3.01 | 15.12 | - | 141.45 | - |
| 2015 | -4.68 | 5.10 | 1.57 | 2.80 | -3.47 | 0.83 | 0.01 | -3.95 | 1.30 | 1.74 | 0.89 | 0.26 | 1.96 | - | 109.74 | - |
| 2014 | -6.38 | -0.14 | 3.09 | 1.36 | 0.26 | 2.71 | 1.18 | 6.88 | -7.00 | 1.36 | 2.72 | -4.15 | 0.97 | - | 105.71 | - |
| 2013 | 0.82 | -0.74 | -1.50 | 0.38 | -1.20 | -6.54 | 0.56 | 1.10 | 1.91 | 3.96 | -0.08 | -1.37 | -3.01 | - | 103.73 | - |
| 2012 | 6.75 | 4.99 | 0.18 | -0.33 | -6.04 | 1.48 | 2.30 | 1.71 | 1.82 | 0.80 | 0.87 | 4.65 | 20.29 | - | 110.05 | - |
| 2011 | -3.21 | -0.56 | 2.08 | -0.01 | -0.33 | -2.51 | -4.27 | -4.00 | -5.01 | 8.41 | -1.53 | 1.38 | -9.81 | - | 74.62 | - |
| 2010 | -2.39 | 1.55 | 1.38 | -2.81 | -6.04 | -0.38 | 9.40 | -0.11 | 6.34 | 2.88 | -1.52 | 2.07 | 9.86 | - | 93.62 | - |
| 2009 | 13.34 | 10.19 | -2.50 | 11.41 | 4.53 | 7.40 | 0.28 | 9.60 | 5.29 | 76.24 | 76.24 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.03%
Cotas de fundosR$ 683.816.872,51
17.04%
Títulos públicosR$ 140.314.921,55
0.02%
Valores a receberR$ 129.164,38
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.531,08
-0.08%
Valores a pagar-R$ 656.955,47
Patrimônio
R$ 823.610.547,42
Cotistas
4
Web
Android
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