LÂMINA DE FUNDO
CLAS UNIC COTA DO BRIS FC MULT CRED PRIV
CLAS UNIC COTA DO BRIS FC MULT CRED PRIV
09.620.207/0001-33
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,8089711
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.58%
Patrimônio Líquido
R$ 18.140.368,14
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/05/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Jera Capital Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.311.119.6419.3119.85274.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.16-0.010.650.31--------1.1138.14274.14106.71
CDI0.970.800.830.28--------2.91-256.91-
20231.690.01-0.230.711.231.120.960.300.630.071.851.9910.8082.89270.03109.41
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.41-0.881.851.451.120.161.712.240.821.49-1.18-0.0010.6185.70233.96113.12
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.150.120.331.811.100.43-1.30-0.14-1.50-1.89-1.531.56-1.24-201.93116.70
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.89-2.13-10.504.082.982.913.340.81-1.63-0.214.473.127.39268.73205.72127.44
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.81-0.340.030.771.321.480.570.730.961.35-0.313.2213.27223.03184.68119.59
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20184.630.110.110.90-3.48-0.241.290.390.811.890.11-0.336.1796.26151.33107.99
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20172.201.691.400.04-1.431.132.761.691.520.75-0.501.6613.62137.16136.73108.80
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.320.720.321.841.420.671.061.291.501.80-0.342.6715.20108.65108.35102.91
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.081.501.780.031.540.382.480.261.350.701.101.3814.43108.8280.86100.96
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.58%
Cotas de fundosR$ 17.700.745,39
2.45%
Investimento no exteriorR$ 444.897,79
0.00%
Valores a receberR$ 898,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 753,67
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.927,43
Patrimônio
R$ 18.140.368,14
Cotistas
1
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