LÂMINA DE FUNDO
PRINCIPAL CLARITAS XP TOTAL RETURN PREVIDENCIA FIF
PRINCIPAL CLARITAS XP TOTAL RETURN PREVIDENCIA FIF
37396722000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,35094386
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.60%Patrimônio Líquido
R$ 106.127,87
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.61 | 0.16 | -0.61 | 0.95 | -0.75 | - | - | - | - | - | - | - | -0.87 | - | 35.73 | - |
| 2024 | -0.54 | 0.49 | 1.37 | -1.46 | -0.12 | 0.45 | 0.66 | 1.03 | 0.99 | 0.57 | 0.88 | 1.19 | 5.61 | - | 36.92 | - |
| 2023 | 0.37 | 0.33 | -0.63 | -0.34 | 1.66 | 1.31 | 0.83 | 0.58 | 0.01 | -0.19 | 2.23 | 2.16 | 8.59 | - | 29.65 | - |
| 2022 | 1.45 | 0.85 | 2.63 | 1.40 | 0.56 | -0.99 | 1.17 | 3.10 | 3.09 | 1.10 | -0.28 | 1.19 | 16.29 | - | 19.39 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 2.31 | 0.89 | 0.34 | -1.77 | -0.89 | -0.68 | 0.03 | 2.49 | 2.67 | - | 2.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.03%
Títulos públicosR$ 55.220,52
41.89%
AGUESR$ 44.453,95
4.75%
Cotas de fundosR$ 5.040,15
3.22%
Operações compromissadasR$ 3.420,70
2.70%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.865,84
1.20%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.276,61
0.58%
Merc Futuro - posic vendR$ 613,81
0.10%
Valores a receberR$ 105,96
0.10%
Brazilian depos receipt BDRR$ 102,53
0.02%
DisponibilidadesR$ 26,16
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 19,84
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 13,52
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 191,56
-0.67%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 706,76
-1.49%
Valores a pagar-R$ 1.578,74
-4.29%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 4.554,65
Patrimônio
R$ 106.127,87
Cotistas
1
Web
Android
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