LÂMINA DE FUNDO
CLARITAS XP TOTAL RET PREV FIFE FIM
CLARITAS XP TOTAL RET PREV FIFE FIM
37.396.722/0001-17
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,30504562
Atualizado: 19/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.13%
Patrimônio Líquido
R$ 1.196.134,92
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.891.065.9719.0026.5331.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.540.491.37-1.46-0.120.450.89-----1.0618.2831.0374.93
CDI0.970.800.830.890.830.790.55-----5.80-41.41-
20230.370.33-0.63-0.341.661.310.830.580.01-0.192.232.168.5965.9229.6588.09
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.66-
20221.450.852.631.400.56-0.991.173.103.091.10-0.281.1916.29131.5819.39106.25
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.25-
2021----2.310.890.34-1.77-0.89-0.680.032.492.6760.142.6751.12
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.22-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.03%
Títulos públicosR$ 622.373,64
41.89%
AGUESR$ 501.026,91
4.75%
Cotas de fundosR$ 56.805,99
3.22%
Operações compromissadasR$ 38.553,66
2.70%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 32.300,01
1.20%
Opç venda - posiç titularesR$ 14.388,24
0.58%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.918,11
0.10%
Valores a receberR$ 1.194,23
0.10%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.155,58
0.02%
DisponibilidadesR$ 294,88
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 223,64
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 152,37
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.159,05
-0.67%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 7.965,68
-1.49%
Valores a pagar-R$ 17.793,55
-4.29%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 51.334,06
Patrimônio
R$ 1.196.134,92
Cotistas
1
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