LÂMINA DE FUNDO
CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA
CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA
34337334000177
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2778289
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.65%Patrimônio Líquido
R$ 97.159.590,41
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/08/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.75 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.54 | - | 31.84 | - |
| 2024 | -3.38 | 3.50 | 1.10 | -2.75 | -1.27 | 1.34 | 3.94 | 5.23 | -3.37 | -1.32 | -6.50 | -6.00 | -9.83 | - | 24.92 | - |
| 2023 | 5.73 | -2.88 | -6.21 | -1.86 | 7.00 | 5.41 | 2.22 | -1.85 | -1.65 | -4.72 | 10.04 | 5.37 | 16.21 | - | 38.54 | - |
| 2022 | 6.15 | 2.09 | 7.47 | -4.75 | 4.23 | -14.29 | 5.81 | 6.32 | 1.18 | 3.63 | -5.70 | -2.30 | 7.70 | - | 19.21 | - |
| 2021 | -1.89 | -2.24 | 4.00 | 3.79 | 6.59 | 1.85 | -1.41 | -5.55 | -4.94 | -8.72 | -2.07 | 4.79 | -6.81 | - | 10.69 | - |
| 2020 | 1.75 | -6.71 | -30.87 | 15.55 | 9.30 | 6.39 | 8.87 | -3.83 | -7.07 | -1.79 | 13.03 | 6.54 | 1.46 | - | 18.78 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 3.21 | 2.37 | 9.33 | 17.07 | - | 17.07 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
97.38%
AGUESR$ 94.616.078,64
2.11%
Operações compromissadasR$ 2.052.958,83
0.59%
Valores a receberR$ 573.624,59
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 12.983,76
-0.10%
Valores a pagar-R$ 96.061,15
Patrimônio
R$ 97.159.590,41
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.