LÂMINA DE FUNDO
CLARITAS VALOR FIA
CLARITAS VALOR FIA
11.357.735/0001-93
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,74225979
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.27%
Patrimônio Líquido
R$ 831.024.875,74
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/01/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.99-2.3413.6416.3323.00503.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.300.99-----------2.34-503.90200.33
CDI0.970.42----------1.39-251.54-
20235.00-2.74-6.08-0.647.225.982.57-1.84-1.78-4.5510.265.4518.85144.67518.37210.11
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.72-
20226.722.287.46-5.004.61-14.045.436.841.035.45-6.82-2.369.4075.93420.30203.29
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.75-
2021-1.58-1.503.604.177.051.71-1.44-5.38-5.25-8.75-2.284.62-6.10-375.59217.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-172.96-
20202.69-6.55-32.9616.1111.1010.649.61-3.99-7.84-1.5912.827.286.07220.73406.49251.93
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.35-
201911.68-1.85-1.51-0.22-0.404.624.83-0.131.273.632.959.7839.38661.85377.50244.56
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.36-
201812.171.443.231.40-7.75-6.446.36-3.051.6013.593.891.4228.90450.86242.59173.19
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.07-
201710.903.18-3.252.55-3.203.264.164.344.51-1.30-2.403.6928.75289.53165.78131.98
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.61-
2016-2.256.1311.013.48-1.903.118.001.382.397.80-7.22-0.2434.84249.04106.43101.14
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.23-
2015-9.686.693.704.76-1.24-1.75-1.32-6.241.992.362.66-1.74-1.03-53.0966.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.04-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.75%
AÇÕESR$ 762.465.323,49
7.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 61.994.455,73
0.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 747.922,39
0.02%
DERIVATIVOSR$ 166.204,98
Patrimônio
R$ 831.024.875,74
Cotistas
8
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.