LÂMINA DE FUNDO
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA
11.357.735/0001-93
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,79359744
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.36%Patrimônio Líquido
R$ 771.561.230,25
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/01/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.30 | 3.56 | 1.24 | -2.65 | -1.22 | 1.41 | 4.25 | - | - | - | - | - | 3.07 | 52.21 | 537.36 | 201.18 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.11 | - |
| 2023 | 5.00 | -2.74 | -6.08 | -0.64 | 7.22 | 5.98 | 2.57 | -1.84 | -1.78 | -4.55 | 10.26 | 5.45 | 18.85 | 144.67 | 518.37 | 210.11 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.72 | - |
| 2022 | 6.72 | 2.28 | 7.46 | -5.00 | 4.61 | -14.04 | 5.43 | 6.84 | 1.03 | 5.45 | -6.82 | -2.36 | 9.40 | 75.93 | 420.30 | 203.29 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.75 | - |
| 2021 | -1.58 | -1.50 | 3.60 | 4.17 | 7.05 | 1.71 | -1.44 | -5.38 | -5.25 | -8.75 | -2.28 | 4.62 | -6.10 | - | 375.59 | 217.16 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 172.96 | - |
| 2020 | 2.69 | -6.55 | -32.96 | 16.11 | 11.10 | 10.64 | 9.61 | -3.99 | -7.84 | -1.59 | 12.82 | 7.28 | 6.07 | 220.73 | 406.49 | 251.93 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.35 | - |
| 2019 | 11.68 | -1.85 | -1.51 | -0.22 | -0.40 | 4.62 | 4.83 | -0.13 | 1.27 | 3.63 | 2.95 | 9.78 | 39.38 | 661.85 | 377.50 | 244.56 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.36 | - |
| 2018 | 12.17 | 1.44 | 3.23 | 1.40 | -7.75 | -6.44 | 6.36 | -3.05 | 1.60 | 13.59 | 3.89 | 1.42 | 28.90 | 450.86 | 242.59 | 173.19 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.07 | - |
| 2017 | 10.90 | 3.18 | -3.25 | 2.55 | -3.20 | 3.26 | 4.16 | 4.34 | 4.51 | -1.30 | -2.40 | 3.69 | 28.75 | 289.53 | 165.78 | 131.98 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.61 | - |
| 2016 | -2.25 | 6.13 | 11.01 | 3.48 | -1.90 | 3.11 | 8.00 | 1.38 | 2.39 | 7.80 | -7.22 | -0.24 | 34.84 | 249.04 | 106.43 | 101.14 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.23 | - |
| 2015 | -9.68 | 6.69 | 3.70 | 4.76 | -1.24 | -1.75 | -1.32 | -6.24 | 1.99 | 2.36 | 2.66 | -1.74 | -1.03 | - | 53.09 | 66.33 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.04 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.75%
AÇÕESR$ 707.907.428,75
7.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 57.558.467,78
0.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 694.405,11
0.02%
DERIVATIVOSR$ 154.312,25
Patrimônio
R$ 771.561.230,25
Cotistas
8
Web
Android
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