LÂMINA DE FUNDO
PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FI
PRINCIPAL CLARITAS UNIMEDVX FI
26313371000117
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,06797387
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.03%
Patrimônio Líquido
R$ 67.311.840,93
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
25/11/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.124.9210.9724.7040.23102.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.991.060.800.851.12-------4.91-102.58-
20241.040.860.910.670.740.901.000.910.890.880.920.1410.31-93.09-
20230.780.350.670.841.211.130.911.351.080.901.180.9711.98-75.05-
20220.730.831.060.871.061.071.081.291.171.101.081.1713.25-56.32-
20210.320.360.580.430.390.410.500.570.610.510.720.836.41-38.03-
20200.480.30-3.21-0.280.740.721.150.600.410.160.450.461.93-29.72-
20190.680.550.490.540.640.630.610.440.600.540.160.366.42-27.26-
20180.660.530.620.580.470.520.620.520.560.800.550.657.31-19.58-
20171.010.891.030.720.960.960.940.790.700.710.560.5710.29-11.44-
2016-----------1.041.04-1.04-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
63.35%
DebênturesR$ 42.639.796,28
23.33%
Cotas de fundosR$ 15.704.431,37
7.40%
Títulos públicosR$ 4.980.824,95
3.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.186.417,43
2.73%
Títulos de crédito privadoR$ 1.837.587,61
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.581,35
0.01%
Valores a receberR$ 4.055,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.578,83
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.292,08
-0.06%
Valores a pagar-R$ 42.140,18
Patrimônio
R$ 67.311.840,93
Cotistas
1
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