LÂMINA DE FUNDO
SOMMA QP5 FIM
SOMMA QP5 FIM
24215260000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,1631412
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.06%Patrimônio Líquido
R$ 44.023.033,96
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | - | 107.66 | - |
| 2024 | 0.19 | 0.50 | 0.88 | -0.50 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.80 | 1.05 | 0.83 | 0.64 | 0.80 | 7.20 | - | 105.24 | - |
| 2023 | 0.56 | 0.74 | 0.84 | 0.70 | 1.39 | 1.24 | 0.83 | 0.66 | 0.27 | 0.39 | 1.52 | 1.52 | 11.19 | - | 91.45 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.98 | 1.48 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 1.36 | 1.12 | 0.87 | 0.52 | 0.80 | 12.13 | - | 72.18 | - |
| 2021 | -0.14 | 0.17 | 0.61 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | -0.04 | 0.32 | 0.64 | 0.21 | 0.57 | 1.36 | 4.07 | - | 53.56 | - |
| 2020 | 0.31 | 0.88 | 4.28 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.09 | 0.02 | -0.10 | 0.18 | -0.07 | 0.55 | 8.42 | - | 47.55 | - |
| 2019 | 1.41 | 0.62 | 0.50 | 0.67 | 1.09 | 1.31 | 0.74 | -0.07 | 1.33 | 1.25 | -0.40 | 0.10 | 8.87 | - | 36.09 | - |
| 2018 | 3.12 | 0.61 | 1.12 | 0.89 | -0.43 | 0.27 | 0.59 | 1.34 | 0.47 | 0.39 | 0.67 | 0.43 | 9.85 | - | 25.01 | - |
| 2017 | 3.15 | 1.77 | -0.14 | 0.56 | -1.67 | 0.53 | 2.60 | 2.66 | 1.98 | 0.33 | -0.75 | 2.20 | 13.91 | - | 13.80 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.32 | 0.22 | -0.10 | - | -0.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.70%
Títulos públicosR$ 40.367.753,02
5.86%
Operações compromissadasR$ 2.579.302,52
2.45%
Cotas de fundosR$ 1.079.907,61
0.20%
Opç venda - posiç titularesR$ 88.444,18
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.532,10
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.258,91
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.985,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 953,47
0.00%
Valores a receberR$ 932,74
-0.05%
Valores a pagar-R$ 22.093,72
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 30.250,51
-0.12%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 50.692,63
Patrimônio
R$ 44.023.033,96
Cotistas
5
Web
Android
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