LÂMINA DE FUNDO
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38032394000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,47297881
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.72%
Patrimônio Líquido
R$ 3.482.636,05
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.055.3710.7618.4931.4046.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.261.000.132.150.580.091.05-----5.36-46.21-
2024-0.010.340.76-0.610.430.620.670.730.990.701.091.507.44-38.78-
20230.270.500.310.261.401.250.810.590.170.281.751.799.77-29.17-
20221.130.791.781.090.610.440.912.251.650.840.150.7313.07-17.67-
2021-0.600.500.610.681.210.24-0.09-0.52-0.34-0.280.361.353.14-4.07-
2020-----------0.900.90-0.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.81%
Títulos públicosR$ 2.152.573,81
23.05%
Cotas de fundosR$ 802.698,50
15.10%
AGUESR$ 525.816,96
0.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 9.862,65
0.17%
Merc Futuro - posic vendR$ 5.789,26
0.11%
Valores a receberR$ 3.767,33
0.05%
DisponibilidadesR$ 1.782,27
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.895,34
-0.48%
Valores a pagar-R$ 16.759,33
Patrimônio
R$ 3.482.636,05
Cotistas
1
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