LÂMINA DE FUNDO
PRINCIPAL CLARITAS MACRO PREV FIFE FIF MULT - RESP
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38032394000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5040054
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.49%Patrimônio Líquido
R$ 2.980.215,22
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26 | 1.00 | 0.13 | 2.15 | 0.58 | 0.09 | 1.05 | 0.97 | 0.98 | - | - | - | 7.43 | - | 49.09 | - |
| 2024 | -0.01 | 0.34 | 0.76 | -0.61 | 0.43 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.99 | 0.70 | 1.09 | 1.50 | 7.44 | - | 38.78 | - |
| 2023 | 0.27 | 0.50 | 0.31 | 0.26 | 1.40 | 1.25 | 0.81 | 0.59 | 0.17 | 0.28 | 1.75 | 1.79 | 9.77 | - | 29.17 | - |
| 2022 | 1.13 | 0.79 | 1.78 | 1.09 | 0.61 | 0.44 | 0.91 | 2.25 | 1.65 | 0.84 | 0.15 | 0.73 | 13.07 | - | 17.67 | - |
| 2021 | -0.60 | 0.50 | 0.61 | 0.68 | 1.21 | 0.24 | -0.09 | -0.52 | -0.34 | -0.28 | 0.36 | 1.35 | 3.14 | - | 4.07 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.90 | - | 0.90 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.81%
Títulos públicosR$ 1.842.033,77
23.05%
Cotas de fundosR$ 686.897,59
15.10%
AGUESR$ 449.960,23
0.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 8.439,82
0.17%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.954,08
0.11%
Valores a receberR$ 3.223,84
0.05%
DisponibilidadesR$ 1.525,15
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.477,64
-0.48%
Valores a pagar-R$ 14.341,55
Patrimônio
R$ 2.980.215,22
Cotistas
1
Web
Android
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