LÂMINA DE FUNDO
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38032394000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4831071
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.96%
Patrimônio Líquido
R$ 3.404.797,64
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.646.0410.6618.5529.3447.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.261.000.132.150.580.091.050.64----6.04-47.16-
2024-0.010.340.76-0.610.430.620.670.730.990.701.091.507.44-38.78-
20230.270.500.310.261.401.250.810.590.170.281.751.799.77-29.17-
20221.130.791.781.090.610.440.912.251.650.840.150.7313.07-17.67-
2021-0.600.500.610.681.210.24-0.09-0.52-0.34-0.280.361.353.14-4.07-
2020-----------0.900.90-0.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.81%
Títulos públicosR$ 2.104.462,86
23.05%
Cotas de fundosR$ 784.757,85
15.10%
AGUESR$ 514.064,72
0.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 9.642,21
0.17%
Merc Futuro - posic vendR$ 5.659,87
0.11%
Valores a receberR$ 3.683,13
0.05%
DisponibilidadesR$ 1.742,43
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.830,63
-0.48%
Valores a pagar-R$ 16.384,75
Patrimônio
R$ 3.404.797,64
Cotistas
1
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