LÂMINA DE FUNDO
PRINCIPAL CLARITAS LONG BIAS PREVIDENCIA FIFE FI M
PRINCIPAL CLARITAS LONG BIAS PREVIDENCIA FIFE FI M
35716198000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,46870916
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.87%Patrimônio Líquido
R$ 15.974.283,93
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/03/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.23 | -0.75 | 4.81 | 4.46 | 4.38 | - | - | - | - | - | - | - | 15.95 | - | 48.44 | - |
| 2024 | -1.11 | 2.28 | 1.18 | -1.38 | -0.76 | 1.02 | 2.69 | 3.39 | -2.14 | -0.83 | -4.08 | -3.27 | -3.27 | - | 28.02 | - |
| 2023 | 2.69 | -0.53 | -3.07 | -0.25 | 4.63 | 3.41 | 1.78 | -0.49 | -0.17 | -2.29 | 5.45 | 2.99 | 14.65 | - | 32.34 | - |
| 2022 | 4.02 | 1.46 | 4.50 | -2.22 | 3.14 | -8.63 | 3.64 | 5.10 | 1.67 | 3.40 | -3.57 | -1.28 | 10.78 | - | 15.43 | - |
| 2021 | -0.86 | -0.58 | 1.23 | 2.84 | 3.85 | 1.24 | -0.56 | -3.54 | -2.83 | -5.49 | -1.17 | 3.31 | -2.97 | - | 4.20 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 4.77 | -2.37 | -4.97 | -0.93 | 7.27 | 3.96 | 7.39 | - | 7.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.32%
AGUESR$ 11.392.538,22
34.10%
Cotas de fundosR$ 5.447.617,40
2.30%
Títulos públicosR$ 367.665,88
0.38%
Valores a receberR$ 60.477,87
0.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 35.859,75
0.19%
Opç venda - posiç titularesR$ 30.964,25
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.235,67
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.429,58
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 5.751,67
-0.36%
Valores a pagar-R$ 57.778,38
-8.14%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.300.975,71
Patrimônio
R$ 15.974.283,93
Cotistas
1
Web
Android
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