LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS BTG PR
CLASSE UNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS BTG PR
32397641000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6230661
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.69%Patrimônio Líquido
R$ 21.695.964,94
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/03/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68 | 0.98 | -0.24 | 1.41 | 1.01 | 0.54 | 1.01 | 1.05 | 1.38 | 0.25 | - | - | 8.36 | - | 59.42 | - |
| 2024 | 0.57 | 0.63 | 0.79 | 0.07 | 0.52 | 0.65 | 0.84 | 0.61 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | 0.81 | 8.51 | - | 47.12 | - |
| 2023 | 0.01 | 0.33 | 0.53 | 0.43 | 1.25 | 1.19 | 0.58 | 0.83 | 0.65 | 0.63 | 1.35 | 1.34 | 9.50 | - | 35.58 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.75 | 1.28 | 0.84 | 0.67 | 0.56 | 0.80 | 1.56 | 1.27 | 0.81 | 0.50 | 0.84 | 11.14 | - | 23.82 | - |
| 2021 | -0.11 | 0.09 | 0.41 | 0.26 | 0.50 | 0.38 | 0.28 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.31 | 1.01 | 3.22 | - | 11.41 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.30 | 0.91 | 0.80 | 0.68 | 0.40 | 0.29 | -0.11 | -0.66 | -0.09 | 0.49 | 0.40 | 3.88 | - | 7.93 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.31 | 0.88 | 0.95 | -0.02 | 0.97 | 3.90 | - | 3.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
56.12%
Títulos públicosR$ 12.176.002,03
15.27%
DebênturesR$ 3.312.165,35
13.61%
Operações compromissadasR$ 2.952.263,13
8.84%
AGUESR$ 1.918.021,15
6.22%
Cotas de fundosR$ 1.348.617,99
0.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 149.714,02
0.32%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 69.966,82
0.04%
Valores a receberR$ 9.234,75
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.934,00
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.305,58
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 65,20
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 11,49
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.877,75
-1.09%
Valores a pagar-R$ 237.328,30
Patrimônio
R$ 21.695.964,94
Cotistas
1
Web
Android
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