LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS BTG PR
CLASSE UNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS BTG PR
32397641000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5627858
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.31%Patrimônio Líquido
R$ 33.448.176,16
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/03/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68 | 0.98 | -0.24 | 1.41 | 1.01 | 0.54 | 0.36 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | 54.22 | - |
| 2024 | 0.57 | 0.63 | 0.79 | 0.07 | 0.52 | 0.65 | 0.84 | 0.61 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | 0.81 | 8.51 | - | 47.12 | - |
| 2023 | 0.01 | 0.33 | 0.53 | 0.43 | 1.25 | 1.19 | 0.58 | 0.83 | 0.65 | 0.63 | 1.35 | 1.34 | 9.50 | - | 35.58 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.75 | 1.28 | 0.84 | 0.67 | 0.56 | 0.80 | 1.56 | 1.27 | 0.81 | 0.50 | 0.84 | 11.14 | - | 23.82 | - |
| 2021 | -0.11 | 0.09 | 0.41 | 0.26 | 0.50 | 0.38 | 0.28 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.31 | 1.01 | 3.22 | - | 11.41 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.30 | 0.91 | 0.80 | 0.68 | 0.40 | 0.29 | -0.11 | -0.66 | -0.09 | 0.49 | 0.40 | 3.88 | - | 7.93 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.31 | 0.88 | 0.95 | -0.02 | 0.97 | 3.90 | - | 3.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
56.12%
Títulos públicosR$ 18.771.465,66
15.27%
DebênturesR$ 5.106.290,05
13.61%
Operações compromissadasR$ 4.551.436,99
8.84%
AGUESR$ 2.956.969,62
6.22%
Cotas de fundosR$ 2.079.133,71
0.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 230.810,70
0.32%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 107.866,25
0.04%
Valores a receberR$ 14.237,01
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 2.981,61
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.012,78
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 100,51
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 17,72
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.061,60
-1.09%
Valores a pagar-R$ 365.883,65
Patrimônio
R$ 33.448.176,16
Cotistas
1
Web
Android
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