LÂMINA DE FUNDO
CLA UNI COT DO FILI FIM CRED PRIV IE
CLA UNI COT DO FILI FIM CRED PRIV IE
27.751.259/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,3130115
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-38.34%Patrimônio Líquido
R$ 13.825.038,74
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/07/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.51 | -0.06 | 0.37 | -1.75 | 0.07 | 0.34 | 1.75 | - | - | - | - | - | -0.83 | - | -69.12 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 68.65 | - |
| 2023 | 1.64 | -0.27 | -0.06 | 0.90 | 1.59 | 1.59 | 0.92 | -0.26 | -0.95 | -0.24 | -38.12 | 2.63 | -33.36 | - | -68.86 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 59.29 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.57 | 2.45 | -0.37 | 0.46 | -0.98 | 1.61 | 1.74 | 1.01 | 1.59 | -21.04 | 0.13 | -13.69 | - | -53.27 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 40.93 | - |
| 2021 | -0.49 | -0.50 | -0.14 | 1.06 | 1.24 | 0.76 | -1.38 | -0.43 | -49.46 | -1.81 | -0.34 | 0.69 | -50.16 | - | -45.86 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 25.40 | - |
| 2020 | 0.65 | -1.13 | -25.48 | 3.87 | 3.14 | 2.94 | 3.66 | 0.01 | -1.50 | -0.17 | 4.32 | 3.24 | -10.21 | - | 8.63 | 43.00 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 20.07 | - |
| 2019 | 2.75 | -0.07 | -0.00 | 0.87 | 1.32 | 1.75 | 1.24 | 0.58 | 0.70 | 1.16 | -0.37 | 2.45 | 13.05 | 219.33 | 20.99 | 124.52 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 16.86 | - |
| 2018 | 2.32 | 0.68 | 0.58 | 0.25 | -1.96 | 0.01 | 1.13 | 0.01 | -2.91 | 1.98 | 0.49 | -0.00 | 2.49 | 38.85 | 7.02 | 68.20 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 10.29 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.75 | 0.18 | 0.12 | 1.05 | 4.42 | 121.10 | 4.42 | 121.10 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 3.65 | - | 3.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 13.825.861,33
0.01%
Valores a receberR$ 1.009,48
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.831,96
Patrimônio
R$ 13.825.038,74
Cotistas
1
Web
Android
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