LÂMINA DE FUNDO
CLA UNI COT DO FILI FIM CRED PRIV IE
CLA UNI COT DO FILI FIM CRED PRIV IE
27.751.259/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,3084601
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-37.41%
Patrimônio Líquido
R$ 13.628.629,51
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/07/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.34-2.61-37.49-46.10-72.40-69.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.51-0.060.37-1.750.34--------2.60--69.67-
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-65.85-
20231.64-0.27-0.060.901.591.590.92-0.26-0.95-0.24-38.122.63-33.36--68.86-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-59.29-
20220.780.572.45-0.370.46-0.981.611.741.011.59-21.040.13-13.69--53.27-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-40.93-
2021-0.49-0.50-0.141.061.240.76-1.38-0.43-49.46-1.81-0.340.69-50.16--45.86-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-25.40-
20200.65-1.13-25.483.873.142.943.660.01-1.50-0.174.323.24-10.21-8.6343.00
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-20.07-
20192.75-0.07-0.000.871.321.751.240.580.701.16-0.372.4513.05219.3320.99124.52
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-16.86-
20182.320.680.580.25-1.960.011.130.01-2.911.980.49-0.002.4938.857.0268.20
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-10.29-
2017-------1.251.750.180.121.054.42121.104.42121.10
CDI------0.410.800.640.640.570.543.65-3.65-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 13.629.440,41
0.01%
Valores a receberR$ 995,14
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.805,93
Patrimônio
R$ 13.628.629,51
Cotistas
1
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