LÂMINA DE FUNDO
SOCJOV II CLASSE I FIM CRED PRIV RESP ILIMITAD
SOCJOV II CLASSE I FIM CRED PRIV RESP ILIMITAD
53213604000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2002674
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.61%
Patrimônio Líquido
R$ 109.150.883,21
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
15/12/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.1711.3512.44--18.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.120.921.041.831.291.230.821.401.17---11.35-18.39-
20240.790.640.800.430.770.500.87-0.270.640.770.29-0.086.32-6.32-
Composição
Última atualização: 02/10/2025
Patrimônio
R$ 109.150.883,21
Cotistas
1
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