LÂMINA DE FUNDO
SOCJOV II CLASSE I FIM CRED PRIV RESP ILIMITAD
SOCJOV II CLASSE I FIM CRED PRIV RESP ILIMITAD
53213604000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2509849
Atualizado: 08/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.39%
Patrimônio Líquido
R$ 112.368.011,47
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
15/12/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.420.4214.1021.69-22.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.42-----------0.42-22.66-
20251.120.921.041.831.291.230.821.401.171.251.250.6514.89-22.15-
20240.790.640.800.430.770.500.87-0.270.640.770.29-0.086.32-6.32-
Composição
Última atualização: 14/01/2026
Patrimônio
R$ 112.368.011,47
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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