LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO STRIX YIELD MASTER FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO STRIX YIELD MASTER FUNDO
53076975000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,84043518
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.08%
Patrimônio Líquido
R$ 376.732.189,21
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
01/12/2023
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Strix Capital Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.701.7210.97--13.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.70----------1.73-13.03-
20241.030.820.900.950.840.831.000.910.830.910.820.7411.11-11.11-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 376.732.189,21
Cotistas
2
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