LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO STRIX YIELD MASTER FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO STRIX YIELD MASTER FUNDO
53076975000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,92638345
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.99%
Patrimônio Líquido
R$ 381.923.518,88
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
01/12/2023
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Strix Capital Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.716.0511.70--17.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.970.971.041.200.71------6.06-17.84-
20241.030.820.900.950.840.831.000.910.830.910.820.7411.11-11.11-
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 381.923.518,88
Cotistas
2
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