LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SANTA MONICA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SANTA MONICA FI
40023553000184
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5628997
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.10%Patrimônio Líquido
R$ 11.902.776,04
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/12/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.59 | 0.86 | 2.73 | 1.89 | 0.92 | -0.92 | 1.86 | 1.42 | 1.14 | 1.61 | -0.03 | 13.70 | - | 51.01 | - |
| 2024 | -0.38 | 0.66 | 0.45 | -1.32 | 0.29 | 0.33 | 1.46 | 1.64 | 0.30 | 0.34 | -0.27 | -0.43 | 3.08 | - | 32.81 | - |
| 2023 | 2.03 | -1.50 | 0.44 | 1.67 | 5.96 | 3.19 | 2.19 | 1.44 | -0.62 | -0.74 | 3.30 | 2.26 | 21.21 | - | 28.84 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.71 | 2.82 | -0.51 | 0.62 | -5.25 | 4.58 | 3.81 | 0.46 | 2.15 | -3.49 | -0.84 | 5.81 | - | 6.30 | - |
| 2021 | -0.70 | -0.41 | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.26 | -0.62 | 0.11 | -0.32 | -0.89 | -0.19 | 0.62 | 0.46 | - | 0.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.94%
Cotas de fundosR$ 10.229.395,70
14.16%
Títulos públicosR$ 1.685.852,78
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.483,97
0.01%
Valores a receberR$ 1.383,92
-0.13%
Valores a pagar-R$ 15.340,75
Patrimônio
R$ 11.902.776,04
Cotistas
1
Web
Android
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