LÂMINA DE FUNDO
CL SOBERANO FI RF
CL SOBERANO FI RF
05.307.497/0001-09
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,2032083
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.42%
Patrimônio Líquido
R$ 3.013.378,64
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
01/11/2002
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.641.4811.1323.8632.581247.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.64----------1.4992.55748.84167.67
CDI0.970.63----------1.61-446.62-
20231.010.611.010.781.060.960.931.040.910.870.760.8111.2986.65736.38168.14
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-437.96-
20220.650.660.810.730.930.910.931.061.000.990.921.0111.1389.90651.53173.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-375.94-
20213.152.262.410.220.170.190.290.340.350.390.480.7011.45257.88576.26178.13
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-323.51-
20200.440.080.230.591.242.442.082.614.263.102.78-0.6420.85758.18506.78165.88
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-305.51-
20190.470.430.410.450.470.410.500.440.400.410.321.206.07102.02402.10136.46
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-294.65-
20180.520.400.460.450.450.450.470.490.410.470.430.435.5786.90373.36137.02
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-272.49-
20171.010.810.980.730.860.760.740.730.580.590.510.489.1492.04348.39139.33
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-250.05-
20160.990.931.080.991.041.081.041.141.040.980.971.0413.0493.21310.84142.30
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-218.43-
20150.860.760.970.880.910.981.090.961.011.041.011.0912.1991.93263.44146.88
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-179.35-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.90%
Títulos públicosR$ 2.467.844,26
17.93%
Operações compromissadasR$ 540.220,17
0.43%
DisponibilidadesR$ 12.905,34
0.03%
Valores a receberR$ 807,29
-0.28%
Valores a pagar-R$ 8.398,36
Patrimônio
R$ 3.013.378,64
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.