LÂMINA DE FUNDO
CKY CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CKY CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
35844920000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2883918127
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.61%Patrimônio Líquido
R$ 9.540.622,05
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/01/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47 | 0.64 | 0.40 | 2.32 | 0.86 | 0.55 | 1.05 | - | - | - | - | - | 6.45 | - | 25.29 | - |
| 2024 | 0.67 | -5.48 | 0.80 | 0.07 | 0.93 | 0.61 | 0.72 | 0.84 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.59 | 1.75 | - | 17.70 | - |
| 2023 | 1.41 | 0.04 | 1.03 | 0.80 | 1.25 | 0.98 | 1.01 | 0.76 | 0.63 | 0.56 | 1.10 | 1.22 | 11.33 | - | 15.68 | - |
| 2022 | 1.05 | 0.75 | 1.63 | 0.52 | -15.50 | 0.32 | 1.12 | 1.47 | 0.75 | 1.35 | 0.81 | 1.38 | -5.59 | - | 3.90 | - |
| 2021 | -0.34 | -0.42 | 0.60 | 1.12 | 1.04 | 0.47 | -0.42 | 0.14 | -0.58 | -0.13 | 0.56 | 2.05 | 4.13 | - | 10.05 | - |
| 2020 | - | - | -5.78 | 2.02 | 1.80 | 1.78 | 2.58 | 0.10 | -1.29 | -0.35 | 2.43 | 2.57 | 5.69 | - | 5.69 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.16%
Cotas de fundosR$ 8.888.100,75
6.33%
DebênturesR$ 604.309,06
0.52%
Títulos públicosR$ 49.316,02
0.06%
DisponibilidadesR$ 5.690,38
0.01%
Valores a receberR$ 796,01
-0.08%
Valores a pagar-R$ 7.589,96
Patrimônio
R$ 9.540.622,05
Cotistas
1
Web
Android
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