LÂMINA DE FUNDO
CKY CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CKY CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
35844920000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2942750544
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.33%
Patrimônio Líquido
R$ 9.557.017,01
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/01/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.537.009.9812.7526.5025.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.470.640.402.320.860.551.050.53----7.01-25.95-
20240.67-5.480.800.070.930.610.720.840.740.710.720.591.75-17.70-
20231.410.041.030.801.250.981.010.760.630.561.101.2211.33-15.68-
20221.050.751.630.52-15.500.321.121.470.751.350.811.38-5.59-3.90-
2021-0.34-0.420.601.121.040.47-0.420.14-0.58-0.130.562.054.13-10.05-
2020---5.782.021.801.782.580.10-1.29-0.352.432.575.69-5.69-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.16%
Cotas de fundosR$ 8.903.374,39
6.33%
DebênturesR$ 605.347,53
0.52%
Títulos públicosR$ 49.400,77
0.06%
DisponibilidadesR$ 5.700,15
0.01%
Valores a receberR$ 797,38
-0.08%
Valores a pagar-R$ 7.603,00
Patrimônio
R$ 9.557.017,01
Cotistas
1
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