LÂMINA DE FUNDO
CKY CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CKY CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
35844920000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3123036883
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.63%
Patrimônio Líquido
R$ 9.717.300,11
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/01/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.648.8310.2613.3226.0028.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.470.640.402.320.860.551.050.820.770.64--8.84-28.10-
20240.67-5.480.800.070.930.610.720.840.740.710.720.591.75-17.70-
20231.410.041.030.801.250.981.010.760.630.561.101.2211.33-15.68-
20221.050.751.630.52-15.500.321.121.470.751.350.811.38-5.59-3.90-
2021-0.34-0.420.601.121.040.47-0.420.14-0.58-0.130.562.054.13-10.05-
2020---5.782.021.801.782.580.10-1.29-0.352.432.575.69-5.69-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.16%
Cotas de fundosR$ 9.052.695,09
6.33%
DebênturesR$ 615.499,96
0.52%
Títulos públicosR$ 50.229,28
0.06%
DisponibilidadesR$ 5.795,75
0.01%
Valores a receberR$ 810,75
-0.08%
Valores a pagar-R$ 7.730,51
Patrimônio
R$ 9.717.300,11
Cotistas
1
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