LÂMINA DE FUNDO
CITRINO I FI RF CRED PRIV
CITRINO I FI RF CRED PRIV
05.108.379/0001-71
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 557,42078
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.16%
Patrimônio Líquido
R$ 239.573.031,30
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/07/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.661.6212.4527.4035.87997.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.66----------1.63103.82550.56114.73
CDI0.970.59----------1.57-479.89-
20231.120.621.030.961.091.081.071.170.970.990.880.9312.5896.55540.12114.69
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-470.93-
20220.760.831.050.901.081.041.071.221.121.051.101.1813.13106.06468.59115.67
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-405.11-
20210.080.120.390.390.380.350.400.440.580.370.750.835.20117.12402.60115.20
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-349.47-
20200.460.36-0.920.240.650.330.540.200.100.260.360.393.00109.09377.76114.35
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-330.36-
20190.550.510.470.520.540.460.570.510.480.330.150.385.6194.29363.84114.11
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-318.84-
20180.580.460.530.520.510.510.540.570.470.540.500.506.41100.00339.20114.86
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-295.32-
20171.080.861.040.780.920.800.790.790.640.650.560.539.8699.30312.75115.19
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-271.51-
20161.061.011.181.061.111.181.111.211.101.051.031.1214.05100.43275.70115.87
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-237.95-
20150.930.821.040.950.991.071.181.111.111.111.061.1613.27100.08229.42116.77
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-196.47-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
28.91%
DebênturesR$ 69.269.199,96
25.53%
Operações compromissadasR$ 61.169.827,51
23.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 57.002.883,47
21.76%
Títulos públicosR$ 52.128.959,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 22.789,95
0.00%
Valores a receberR$ 7.843,43
-0.01%
Valores a pagar-R$ 28.471,80
Patrimônio
R$ 239.573.031,30
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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