LÂMINA DE FUNDO
CLAS UNIC COTA DO CITR FC MULT CRED PRIV
CLAS UNIC COTA DO CITR FC MULT CRED PRIV
31.326.453/0001-36
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9731277
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.90%Patrimônio Líquido
R$ 15.878.366,74
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.65 | 0.80 | 0.78 | -1.75 | 0.61 | -0.49 | 1.43 | - | - | - | - | - | 0.70 | 11.90 | -4.14 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 54.72 | - |
| 2023 | 1.58 | -0.29 | 0.24 | 0.76 | 2.13 | 1.63 | 1.06 | -0.15 | -0.92 | -0.60 | 3.58 | 2.54 | 12.08 | 92.71 | -4.80 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 46.13 | - |
| 2022 | 1.26 | 0.64 | 3.26 | -0.56 | 0.84 | -0.98 | 1.74 | 2.10 | 1.11 | 1.47 | -35.73 | 0.23 | -28.27 | - | -15.06 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 29.28 | - |
| 2021 | -0.65 | -0.61 | -0.27 | 1.54 | 1.57 | 0.92 | -1.53 | -1.17 | -1.72 | -2.09 | -0.24 | 1.17 | -3.13 | - | 18.41 | 122.42 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 15.04 | - |
| 2020 | 0.64 | -2.06 | -9.54 | 2.86 | 2.36 | 2.69 | 3.97 | -0.26 | -2.09 | -0.32 | 5.29 | 4.46 | 7.31 | 265.82 | 22.24 | 219.15 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 10.15 | - |
| 2019 | 2.28 | 0.16 | 0.13 | 0.80 | 1.11 | 1.58 | 1.16 | 0.58 | 0.61 | 1.31 | -0.29 | 3.03 | 13.14 | 220.84 | 13.91 | 193.19 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 7.20 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.23 | 0.68 | 57.63 | 0.68 | 57.63 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.49 | 0.49 | 1.18 | - | 1.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 15.878.785,93
0.03%
Valores a receberR$ 4.497,81
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.916,41
Patrimônio
R$ 15.878.366,74
Cotistas
5
Web
Android
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