LÂMINA DE FUNDO
ITIPREVI INSTITUCIONAL FIF RF CRED PRIV RESP LIMIT
ITIPREVI INSTITUCIONAL FIF RF CRED PRIV RESP LIMIT
18731304000194
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 299,872617
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.42%Patrimônio Líquido
R$ 369.933.542,47
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/03/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13 | 0.86 | 0.67 | 1.62 | 0.99 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | 5.84 | - | 192.78 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.43 | 0.68 | 0.21 | 0.82 | 0.56 | 0.82 | 0.77 | 0.58 | 0.67 | 0.50 | 0.16 | 6.97 | - | 176.62 | - |
| 2023 | 0.32 | 1.22 | 1.69 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.81 | 0.92 | -0.13 | 0.20 | 1.92 | 1.37 | 12.25 | - | 158.60 | - |
| 2022 | -0.13 | 0.55 | 2.22 | 0.41 | 0.83 | -0.10 | -0.10 | 1.51 | 1.44 | 1.09 | -0.78 | 0.43 | 7.58 | - | 130.38 | - |
| 2021 | -0.42 | -0.77 | -0.32 | 0.74 | 0.46 | 0.33 | -0.25 | -0.46 | 0.17 | -1.63 | 1.85 | 1.07 | 0.73 | - | 114.15 | - |
| 2020 | 0.51 | 0.68 | -1.84 | 0.71 | 0.99 | 0.92 | 1.54 | -0.57 | -0.56 | 0.12 | 0.69 | 1.94 | 5.19 | - | 112.59 | - |
| 2019 | 2.30 | 0.38 | 0.42 | 0.97 | 2.27 | 2.52 | 1.15 | -0.03 | 1.86 | 2.14 | -1.08 | 1.14 | 14.90 | - | 102.10 | - |
| 2018 | 1.95 | 0.48 | 1.07 | 0.17 | -1.85 | 0.37 | 1.17 | -0.40 | 0.59 | 3.82 | 0.71 | 1.32 | 9.71 | - | 75.90 | - |
| 2017 | 1.71 | 2.51 | 1.23 | 0.26 | -0.06 | 0.46 | 2.79 | 1.20 | 1.13 | 0.04 | -0.16 | 0.91 | 12.65 | - | 60.33 | - |
| 2016 | 1.76 | 1.65 | 2.71 | 2.07 | 0.78 | 1.55 | 1.62 | 1.18 | 1.48 | 0.93 | 0.03 | 1.85 | 19.07 | - | 42.32 | - |
| 2015 | 2.27 | 0.84 | 0.12 | 1.59 | 2.07 | 0.27 | 0.63 | -1.53 | -0.92 | 1.73 | 0.90 | 1.33 | 9.63 | - | 19.53 | - |
| 2014 | - | - | - | 1.59 | 2.61 | 0.56 | 1.04 | 2.87 | -1.81 | 1.31 | 1.30 | -0.70 | 9.03 | - | 9.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.20%
Títulos públicosR$ 207.885.056,83
19.13%
Cotas de fundosR$ 70.761.283,83
13.99%
DebênturesR$ 51.743.821,67
10.95%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 40.494.697,54
0.03%
DisponibilidadesR$ 118.865,34
0.01%
Termo - vendas a receberR$ 40.078,53
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.381,44
0.00%
Valores a receberR$ 13.173,21
-0.02%
Valores a pagar-R$ 77.918,05
-0.29%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.064.900,87
Patrimônio
R$ 369.933.542,47
Cotistas
2
Web
Android
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