LÂMINA DE FUNDO
ITIPREVI INSTITUCIONAL FIF RF CRED PRIV RESP LIMIT
ITIPREVI INSTITUCIONAL FIF RF CRED PRIV RESP LIMIT
18731304000194
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 298,758559
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.49%
Patrimônio Líquido
R$ 369.303.346,11
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/03/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.005.389.7419.8831.03191.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.130.860.671.621.00-------5.39-191.53-
20240.560.430.680.210.820.560.820.770.580.670.500.166.97-176.62-
20230.321.221.691.081.141.090.810.92-0.130.201.921.3712.25-158.60-
2022-0.130.552.220.410.83-0.10-0.101.511.441.09-0.780.437.58-130.38-
2021-0.42-0.77-0.320.740.460.33-0.25-0.460.17-1.631.851.070.73-114.15-
20200.510.68-1.840.710.990.921.54-0.57-0.560.120.691.945.19-112.59-
20192.300.380.420.972.272.521.15-0.031.862.14-1.081.1414.90-102.10-
20181.950.481.070.17-1.850.371.17-0.400.593.820.711.329.71-75.90-
20171.712.511.230.26-0.060.462.791.201.130.04-0.160.9112.65-60.33-
20161.761.652.712.070.781.551.621.181.480.930.031.8519.07-42.32-
20152.270.840.121.592.070.270.63-1.53-0.921.730.901.339.63-19.53-
2014---1.592.610.561.042.87-1.811.311.30-0.709.03-9.03-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.20%
Títulos públicosR$ 207.530.916,45
19.13%
Cotas de fundosR$ 70.640.739,20
13.99%
DebênturesR$ 51.655.674,03
10.95%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 40.425.713,23
0.03%
DisponibilidadesR$ 118.662,85
0.01%
Termo - vendas a receberR$ 40.010,25
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.348,43
0.00%
Valores a receberR$ 13.150,77
-0.02%
Valores a pagar-R$ 77.785,31
-0.29%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.063.086,77
Patrimônio
R$ 369.303.346,11
Cotistas
2
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