LÂMINA DE FUNDO
CITIPREVI ATHENA FI RF CRED PRIV
CITIPREVI ATHENA FI RF CRED PRIV
17435331000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,1473362
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.93%Patrimônio Líquido
R$ 296.326.610,56
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/07/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | - | 205.61 | - |
| 2024 | 0.68 | 0.61 | 0.75 | 0.31 | 0.81 | 0.57 | 0.83 | 0.81 | 0.64 | 0.65 | 0.41 | 0.12 | 7.43 | - | 199.88 | - |
| 2023 | 0.63 | 0.95 | 1.54 | 1.09 | 1.15 | 1.08 | 0.77 | 0.91 | -0.12 | 0.12 | 1.92 | 1.36 | 12.00 | - | 179.14 | - |
| 2022 | 2.26 | 1.10 | 3.90 | -0.12 | 0.76 | -0.18 | -0.16 | 1.66 | 1.44 | 1.05 | -0.78 | 0.40 | 11.84 | - | 149.23 | - |
| 2021 | -1.27 | -1.29 | 0.86 | 1.42 | 2.04 | 0.46 | -1.24 | -1.32 | -1.87 | -3.15 | 0.31 | 1.52 | -3.61 | - | 122.85 | - |
| 2020 | 0.25 | -2.27 | -10.40 | 3.45 | 3.20 | 3.26 | 3.80 | -1.27 | -1.82 | -0.11 | 4.34 | 4.27 | 5.82 | - | 131.19 | - |
| 2019 | 3.80 | -0.11 | 0.37 | 1.01 | 2.14 | 2.83 | 1.20 | 0.13 | 2.02 | 2.18 | -0.69 | 2.55 | 18.78 | - | 118.48 | - |
| 2018 | 3.79 | 0.90 | 1.05 | 0.36 | -3.17 | -0.94 | 2.93 | -0.99 | 1.23 | 5.18 | 1.23 | 0.97 | 12.98 | - | 83.93 | - |
| 2017 | 2.51 | 2.37 | 0.46 | 0.41 | -1.15 | 0.84 | 3.03 | 2.53 | 2.23 | -0.04 | -0.74 | 1.95 | 15.27 | - | 62.80 | - |
| 2016 | 0.67 | 1.79 | 3.56 | 2.83 | -0.67 | 1.90 | 2.98 | 0.98 | 1.15 | 2.48 | -0.45 | 1.10 | 19.83 | - | 41.24 | - |
| 2015 | 0.57 | 1.61 | 0.47 | 2.29 | 0.90 | 0.62 | 0.18 | -1.35 | -0.14 | 1.28 | 0.81 | 0.67 | 8.16 | - | 17.86 | - |
| 2014 | -2.35 | 1.71 | 1.47 | 1.57 | 1.95 | 0.87 | 1.36 | 3.64 | -2.93 | 1.45 | 1.19 | -1.46 | 8.58 | - | 8.97 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | -1.56 | 0.15 | 0.36 | - | 0.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
30.02%
Cotas de fundosR$ 88.952.113,15
26.28%
Títulos públicosR$ 77.869.696,45
23.07%
Operações compromissadasR$ 68.361.034,83
15.83%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 46.907.806,08
4.91%
DebênturesR$ 14.536.421,89
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 107.840,19
0.00%
Valores a receberR$ 8.142,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.719,74
-0.02%
Valores a pagar-R$ 67.472,90
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 352.694,87
Patrimônio
R$ 296.326.610,56
Cotistas
2
Web
Android
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