LÂMINA DE FUNDO
CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - R
CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - R
32669585000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 95,77511012
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 94.35%Patrimônio Líquido
R$ 109.483.714,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Asa Asset Gestão em Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.74 | 2.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.67 | - | 44.53 | - |
| 2024 | 0.26 | 0.54 | 0.39 | 0.14 | 0.22 | 0.38 | 36.86 | 0.70 | 0.61 | 0.73 | -1.71 | -2.95 | 35.82 | - | -12.76 | - |
| 2023 | -51.49 | -5.98 | -19.75 | -25.62 | -18.43 | -29.55 | -0.03 | -8.50 | 11.00 | 65.21 | -37.55 | -0.48 | -83.69 | - | -35.77 | - |
| 2022 | 31.54 | 19.24 | 39.15 | 18.22 | -12.98 | 40.14 | -6.07 | 71.35 | 39.34 | -12.76 | -16.44 | 35.04 | 594.67 | - | 293.83 | - |
| 2021 | -3.76 | 18.15 | 10.48 | 1.82 | 6.81 | -13.65 | -14.54 | -9.11 | -15.01 | -4.91 | 10.07 | 35.90 | 10.78 | - | -43.31 | - |
| 2020 | -3.28 | -21.88 | -51.46 | 19.22 | 4.38 | 21.45 | 4.47 | -0.88 | -13.66 | -14.03 | 47.98 | -6.72 | -41.19 | - | -48.82 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 11.10 | 0.40 | 21.54 | 10.92 | -46.00 | 7.17 | -12.98 | - | -12.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.10%
AGUESR$ 90.984.273,02
27.27%
Cotas de fundosR$ 29.855.098,73
13.16%
Merc Futuro - posic comprR$ 14.407.515,96
11.13%
Títulos públicosR$ 12.187.845,32
5.68%
Investimento no exteriorR$ 6.213.290,24
0.05%
Valores a receberR$ 52.754,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.988,59
-13.99%
Merc Futuro - posic vend-R$ 15.313.562,67
-26.40%
Valores a pagar-R$ 28.906.492,42
Patrimônio
R$ 109.483.714,33
Cotistas
1
Web
Android
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