LÂMINA DE FUNDO
CINGUCAP CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CINGUCAP CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32669585000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 110,43244112
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 60.64%
Patrimônio Líquido
R$ 124.303.064,10
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Asa Asset Gestão em Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.5580.2174.23179.02-45.2457.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202561.745.31-5.49-1.41-1.3220.06-5.621.55----80.21-57.22-
20240.260.540.390.140.220.3836.860.700.610.73-1.71-2.9535.82--12.76-
2023-51.49-5.98-19.75-25.62-18.43-29.55-0.03-8.5011.0065.21-37.55-0.48-83.69--35.77-
202231.5419.2439.1518.22-12.9840.14-6.0771.3539.34-12.76-16.4435.04594.67-293.83-
2021-3.7618.1510.481.826.81-13.65-14.54-9.11-15.01-4.9110.0735.9010.78--43.31-
2020-3.28-21.88-51.4619.224.3821.454.47-0.88-13.66-14.0347.98-6.72-41.19--48.82-
2019------11.100.4021.5410.92-46.007.17-12.98--12.98-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.10%
AGUESR$ 103.299.600,22
27.27%
Cotas de fundosR$ 33.896.185,15
13.16%
Merc Futuro - posic comprR$ 16.357.669,18
11.13%
Títulos públicosR$ 13.837.551,34
5.68%
Investimento no exteriorR$ 7.054.300,44
0.05%
Valores a receberR$ 59.895,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.393,11
-13.99%
Merc Futuro - posic vend-R$ 17.386.355,34
-26.40%
Valores a pagar-R$ 32.819.178,65
Patrimônio
R$ 124.303.064,10
Cotistas
1
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