LÂMINA DE FUNDO
CINGUCAP 26 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CINGUCAP 26 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32398779000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 66,79146472
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.63%Patrimônio Líquido
R$ 499.162.781,43
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Asa Asset Gestão em Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51 | 0.29 | 0.28 | 0.86 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | 5.20 | - | -50.69 | - |
| 2024 | -0.19 | -0.17 | 0.10 | -0.94 | -0.48 | -0.36 | 0.35 | -0.45 | -0.11 | -0.09 | 0.15 | 0.87 | -1.32 | - | -53.13 | - |
| 2023 | -34.42 | -3.24 | -16.08 | -19.74 | -0.72 | -15.35 | -0.22 | 1.45 | -0.84 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | -63.66 | - | -52.50 | - |
| 2022 | 28.25 | 17.05 | 30.53 | 11.84 | -8.85 | 24.98 | -4.13 | 51.37 | 31.59 | -10.52 | -12.97 | 23.11 | 357.05 | - | 30.70 | - |
| 2021 | -3.96 | 15.75 | 8.82 | 0.44 | -40.96 | -6.96 | -7.62 | -6.48 | -10.23 | -4.97 | 5.81 | 25.70 | -34.58 | - | -71.40 | - |
| 2020 | -20.28 | -21.73 | -50.83 | 19.12 | 4.35 | 21.37 | 4.46 | -0.88 | -13.64 | -14.00 | 48.21 | -6.13 | -50.48 | - | -56.29 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.58 | 0.97 | -11.73 | - | -11.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.81%
Cotas de fundosR$ 408.357.334,46
10.93%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 54.546.864,01
7.24%
Valores a receberR$ 36.116.162,83
0.03%
Títulos públicosR$ 155.992,93
0.00%
DisponibilidadesR$ 19.650,24
-0.01%
Valores a pagar-R$ 33.204,15
Patrimônio
R$ 499.162.781,43
Cotistas
1
Web
Android
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