LÂMINA DE FUNDO
BLUE WATERS CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
BLUE WATERS CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27292863000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,78857012
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.49%Patrimônio Líquido
R$ 23.165.107,66
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | -0.56 | 1.46 | 4.45 | 2.00 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 8.76 | - | -19.79 | - |
| 2024 | -1.63 | 0.94 | 1.07 | -2.98 | 0.57 | 0.02 | 1.28 | 2.45 | -0.07 | 0.62 | 0.08 | -2.20 | 0.02 | - | -26.25 | - |
| 2023 | 3.20 | -0.24 | -1.22 | 0.31 | 3.05 | -30.76 | 1.98 | -1.43 | -1.26 | -0.76 | 4.35 | 3.03 | -22.92 | - | -26.27 | - |
| 2022 | 1.42 | -0.14 | 3.48 | -2.50 | 0.34 | -22.89 | 4.15 | 2.31 | 0.65 | 2.50 | -4.05 | -1.18 | -17.59 | - | -4.34 | - |
| 2021 | 0.29 | 0.26 | -0.03 | 1.95 | -10.32 | 1.29 | -1.57 | 2.10 | -2.21 | -3.64 | -1.81 | 0.98 | -12.59 | - | 16.07 | - |
| 2020 | 0.61 | -2.48 | -11.15 | 4.78 | 3.80 | 3.70 | 4.28 | 0.89 | -1.40 | 0.05 | 4.49 | 2.92 | 9.74 | - | 32.79 | - |
| 2019 | 3.62 | -0.11 | 0.28 | 0.90 | 0.79 | 1.85 | 1.19 | 0.68 | -7.89 | 1.34 | 0.42 | 3.13 | 5.88 | - | 21.01 | - |
| 2018 | 2.44 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | -1.43 | 0.04 | 1.05 | 0.09 | 0.83 | 3.42 | 0.59 | 0.32 | 9.02 | - | 14.29 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.45 | 0.96 | 1.03 | 0.19 | -0.19 | 1.31 | 4.83 | - | 4.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.09%
Cotas de fundosR$ 18.553.245,14
13.02%
AGUESR$ 3.015.070,34
3.14%
Títulos públicosR$ 728.229,58
2.42%
Títulos de crédito privadoR$ 560.766,61
0.54%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 124.084,32
0.51%
DebênturesR$ 118.173,37
0.33%
Merc Futuro - posic vendR$ 75.673,36
0.01%
Valores a receberR$ 1.525,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 593,07
-0.05%
Valores a pagar-R$ 12.252,31
Patrimônio
R$ 23.165.107,66
Cotistas
1
Web
Android
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