LÂMINA DE FUNDO
CHR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CHR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.447.144/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 85,126965
Atualizado: 06/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.83%
Patrimônio Líquido
R$ 21.804.237,11
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.034.266.73-15.30-5.58176.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.360.630.52-1.421.050.410.840.750.561.190.03-4.2546.75176.8167.07
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.12-9.09-263.61-
20230.640.25-27.070.602.211.581.280.12-0.68-0.562.972.37-18.87-165.5270.94
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-233.31-
20220.900.733.21-0.250.75-0.341.012.351.691.30-1.350.1610.5688.07227.28117.03
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-194.21-
2021-0.40-0.070.021.170.780.77-1.07-0.05-0.31-2.030.630.990.3810.00196.02120.47
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-162.71-
20200.15-0.88-5.431.531.412.002.560.16-0.83-0.022.252.725.47184.18194.90127.31
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-153.10-
20192.170.280.380.701.381.520.750.550.891.33-0.191.3611.68192.42179.60123.19
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-145.79-
20182.390.560.640.49-1.280.251.120.180.372.720.420.448.56132.51150.36114.14
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-131.73-
20171.741.711.230.460.230.891.901.201.450.15-0.031.1112.70120.15130.62111.01
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-117.67-
20161.411.141.071.860.961.371.451.311.291.340.641.5716.54117.81104.63108.02
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-96.86-
20151.011.231.340.771.230.811.660.500.991.121.121.1413.71105.1475.59104.09
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-72.62-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.18%
Cotas de fundosR$ 16.174.534,63
20.81%
Títulos públicosR$ 4.538.089,27
4.94%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.076.076,17
0.07%
DisponibilidadesR$ 14.514,98
0.01%
Valores a receberR$ 1.680,97
-0.00%
Valores a pagar-R$ 658,43
Patrimônio
R$ 21.804.237,11
Cotistas
3
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