LÂMINA DE FUNDO
CHR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CHR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.447.144/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 81,354217
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.65%
Patrimônio Líquido
R$ 126.006.973,40
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.470.329.94-14.02-10.32166.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.360.630.52-0.47--------0.3211.00166.3767.62
CDI0.970.800.830.28--------2.91-246.05-
20230.640.25-27.070.602.211.581.280.12-0.68-0.562.972.37-18.87-165.5270.06
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-236.26-
20220.900.733.21-0.250.75-0.341.012.351.691.30-1.350.1610.5685.30227.28115.08
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-197.50-
2021-0.40-0.070.021.170.780.77-1.07-0.05-0.31-2.030.630.990.388.56196.02119.00
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-164.72-
20200.15-0.88-5.431.531.412.002.560.16-0.83-0.022.252.725.47198.91194.90127.00
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-153.47-
20192.170.280.380.701.381.520.750.550.891.33-0.191.3611.68196.30179.60122.44
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-146.69-
20182.390.560.640.49-1.280.251.120.180.372.720.420.448.56133.54150.36113.20
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-132.83-
20171.741.711.230.460.230.891.901.201.450.15-0.031.1112.70127.90130.62109.94
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-118.81-
20161.411.141.071.860.961.371.451.311.291.340.641.5716.54118.23104.63105.64
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-99.04-
20151.011.231.340.771.230.811.660.500.991.121.121.1413.71103.3975.59101.31
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-74.61-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.18%
Cotas de fundosR$ 93.472.848,62
20.81%
Títulos públicosR$ 26.225.677,65
4.94%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.218.658,35
0.07%
DisponibilidadesR$ 83.882,29
0.01%
Valores a receberR$ 9.714,36
-0.00%
Valores a pagar-R$ 3.805,06
Patrimônio
R$ 126.006.973,40
Cotistas
3
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