LÂMINA DE FUNDO
CHR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CHR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.447.144/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 82,280371
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.68%Patrimônio Líquido
R$ 121.065.888,22
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.36 | 0.63 | 0.52 | -1.42 | 1.05 | 0.41 | 0.74 | - | - | - | - | - | 1.56 | 26.53 | 169.66 | 66.27 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 256.03 | - |
| 2023 | 0.64 | 0.25 | -27.07 | 0.60 | 2.21 | 1.58 | 1.28 | 0.12 | -0.68 | -0.56 | 2.97 | 2.37 | -18.87 | - | 165.52 | 70.06 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 236.26 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.73 | 3.21 | -0.25 | 0.75 | -0.34 | 1.01 | 2.35 | 1.69 | 1.30 | -1.35 | 0.16 | 10.56 | 85.30 | 227.28 | 115.08 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 197.50 | - |
| 2021 | -0.40 | -0.07 | 0.02 | 1.17 | 0.78 | 0.77 | -1.07 | -0.05 | -0.31 | -2.03 | 0.63 | 0.99 | 0.38 | 8.56 | 196.02 | 119.00 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 164.72 | - |
| 2020 | 0.15 | -0.88 | -5.43 | 1.53 | 1.41 | 2.00 | 2.56 | 0.16 | -0.83 | -0.02 | 2.25 | 2.72 | 5.47 | 198.91 | 194.90 | 127.00 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 153.47 | - |
| 2019 | 2.17 | 0.28 | 0.38 | 0.70 | 1.38 | 1.52 | 0.75 | 0.55 | 0.89 | 1.33 | -0.19 | 1.36 | 11.68 | 196.30 | 179.60 | 122.44 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 146.69 | - |
| 2018 | 2.39 | 0.56 | 0.64 | 0.49 | -1.28 | 0.25 | 1.12 | 0.18 | 0.37 | 2.72 | 0.42 | 0.44 | 8.56 | 133.54 | 150.36 | 113.20 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 132.83 | - |
| 2017 | 1.74 | 1.71 | 1.23 | 0.46 | 0.23 | 0.89 | 1.90 | 1.20 | 1.45 | 0.15 | -0.03 | 1.11 | 12.70 | 127.90 | 130.62 | 109.94 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 118.81 | - |
| 2016 | 1.41 | 1.14 | 1.07 | 1.86 | 0.96 | 1.37 | 1.45 | 1.31 | 1.29 | 1.34 | 0.64 | 1.57 | 16.54 | 118.23 | 104.63 | 105.64 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 99.04 | - |
| 2015 | 1.01 | 1.23 | 1.34 | 0.77 | 1.23 | 0.81 | 1.66 | 0.50 | 0.99 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 13.71 | 103.39 | 75.59 | 101.31 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 74.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.18%
Cotas de fundosR$ 89.807.517,29
20.81%
Títulos públicosR$ 25.197.295,61
4.94%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.974.807,40
0.07%
DisponibilidadesR$ 80.593,03
0.01%
Valores a receberR$ 9.333,43
-0.00%
Valores a pagar-R$ 3.655,85
Patrimônio
R$ 121.065.888,22
Cotistas
3
Web
Android
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