LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CHESS MASTER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CHESS MASTER FI
29661053000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0905188
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-20.97%Patrimônio Líquido
R$ 7.241.587,37
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/07/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Chess Capital Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.93 | -9.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.48 | - | 21.77 | - |
| 2024 | -14.99 | -4.24 | -3.37 | 10.32 | -10.97 | -14.79 | 19.31 | 6.05 | -13.15 | 16.10 | -12.19 | -14.18 | -36.71 | - | 23.60 | - |
| 2023 | 13.89 | -7.57 | -4.89 | 5.35 | 13.66 | 22.65 | 9.50 | -8.71 | -10.36 | -6.35 | 24.79 | 13.03 | 74.04 | - | 95.30 | - |
| 2022 | 20.87 | 6.42 | 28.60 | -20.22 | 13.35 | -34.72 | 6.82 | 9.21 | -4.18 | 16.90 | -18.64 | -9.31 | -5.85 | - | 12.21 | - |
| 2021 | -15.54 | -13.34 | -7.39 | 11.35 | 23.26 | 15.44 | -17.65 | -11.64 | -25.28 | -18.43 | -1.50 | 8.72 | -48.99 | - | 19.19 | - |
| 2020 | 4.42 | 3.03 | -6.25 | 4.81 | 10.30 | 9.71 | 21.72 | -13.72 | -15.54 | -6.67 | 48.97 | 19.44 | 88.42 | - | 133.65 | - |
| 2019 | 4.33 | 1.03 | -0.34 | 1.16 | 4.18 | 0.51 | 2.41 | 0.57 | 0.10 | 0.53 | -1.23 | 0.80 | 14.82 | - | 24.01 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -1.28 | 1.33 | 4.91 | 0.36 | 2.54 | 8.00 | - | 8.00 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.68%
AÇÕESR$ 7.145.998,42
21.28%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.541.009,79
3.88%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 280.973,59
1.48%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 107.175,49
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 7.241.587,37
Cotistas
1
Web
Android
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