LÂMINA DE FUNDO
CHEIRINHO MP FIA
CHEIRINHO MP FIA
11905366000126
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,077574
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.18%Patrimônio Líquido
R$ 162.070.929,66
Atualizado: 23/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
13/12/2010
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67 | -0.57 | 5.56 | 3.18 | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | 14.58 | - | 339.13 | - |
| 2024 | -2.30 | 2.41 | -0.43 | -1.73 | -0.48 | 0.22 | 2.36 | 5.78 | -2.03 | -0.79 | -2.56 | -4.18 | -4.05 | - | 283.25 | - |
| 2023 | 3.25 | -2.65 | -3.30 | 0.77 | 6.71 | 5.45 | 1.59 | -2.85 | -1.34 | -1.94 | 9.01 | 4.42 | 19.79 | - | 299.43 | - |
| 2022 | 0.77 | -2.21 | 3.18 | -6.40 | -2.71 | -6.62 | 5.57 | 3.15 | -2.07 | 6.01 | -5.21 | -3.19 | -10.30 | - | 233.44 | - |
| 2021 | -0.95 | -2.12 | 2.02 | 1.75 | 2.76 | 0.33 | -1.89 | -1.31 | -3.60 | -4.96 | -2.05 | 1.85 | -8.18 | - | 271.73 | - |
| 2020 | -0.06 | -8.03 | -26.96 | 10.63 | 6.35 | 6.98 | 8.33 | -3.87 | -3.39 | -0.92 | 10.16 | 6.28 | -1.38 | - | 304.84 | - |
| 2019 | 11.18 | -1.41 | -1.39 | -0.43 | 1.56 | 4.90 | 0.71 | -1.62 | 4.57 | 2.68 | 2.02 | 8.24 | 34.70 | - | 310.51 | - |
| 2018 | 9.37 | -0.04 | 0.65 | 0.88 | -9.38 | -5.13 | 7.88 | -3.84 | 2.11 | 11.79 | 3.42 | -1.07 | 15.62 | - | 204.76 | - |
| 2017 | 4.72 | 2.80 | -0.38 | 2.28 | -2.69 | 0.75 | 3.40 | 4.57 | 3.65 | 0.42 | -3.48 | 5.41 | 23.13 | - | 163.59 | - |
| 2016 | -3.12 | 3.64 | 13.95 | 4.89 | -4.99 | 7.07 | 9.57 | 2.94 | 1.07 | 8.11 | -6.52 | -1.65 | 38.33 | - | 114.07 | - |
| 2015 | -2.12 | 10.11 | -0.65 | 5.11 | -6.83 | -0.36 | -4.19 | -7.07 | -4.01 | 5.38 | 0.62 | -3.12 | -8.27 | - | 54.75 | - |
| 2014 | -0.22 | 66.25 | 0.66 | 1.02 | 0.75 | -0.18 | 1.68 | 8.67 | -11.63 | 3.97 | 1.18 | -8.61 | 59.25 | - | 68.71 | - |
| 2013 | 4.48 | -0.13 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | 4.85 | -0.03 | -0.13 | -0.10 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | 8.21 | - | 5.94 | - |
| 2012 | -0.18 | -0.15 | -0.18 | -0.16 | -0.18 | -0.17 | -0.17 | -0.20 | -0.16 | -0.18 | -0.21 | -0.16 | -2.08 | - | -2.10 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | -0.16 | 0.16 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | - | -0.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 162.003.281,25
0.03%
DisponibilidadesR$ 51.191,43
0.02%
Títulos públicosR$ 33.481,37
0.00%
Valores a receberR$ 4.061,23
-0.01%
Valores a pagar-R$ 21.090,13
Patrimônio
R$ 162.070.929,66
Cotistas
1
Web
Android
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