LÂMINA DE FUNDO
CHATEAUBRIAND FI RF PREV
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05.642.617/0001-24
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 39,7961376
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.33%
Patrimônio Líquido
R$ 1.049.984.633,00
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/07/2003
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.622.669.8520.7229.48920.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.660.750.63-0.030.62-------2.6667.34579.08131.19
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-441.40-
20230.250.561.140.960.950.911.191.020.360.631.441.2511.1985.88561.48133.42
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.340.811.711.020.780.690.440.970.961.260.151.1710.7987.16494.91137.18
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.37-0.21-0.250.780.490.270.30-0.170.35-1.201.960.882.8363.74436.97140.95
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.580.46-3.051.251.140.881.81-0.10-0.650.411.111.655.53201.09422.20144.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20191.620.760.430.801.531.451.110.051.401.46-0.470.8111.49193.11394.83139.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.310.620.660.30-0.880.161.280.060.632.770.721.239.18143.21343.83131.92
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.471.981.050.300.310.791.991.031.180.330.240.6611.91119.94306.52128.30
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.751.683.071.821.151.531.431.121.501.100.151.7219.56139.81263.25126.39
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.800.670.481.491.770.460.61-0.740.181.600.971.0910.8581.83203.82119.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.52%
Títulos públicosR$ 687.969.986,25
24.18%
DebênturesR$ 253.865.284,57
4.52%
Cotas de fundosR$ 47.501.612,44
3.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 33.847.209,08
2.47%
Operações compromissadasR$ 25.900.587,28
0.41%
Valores a receberR$ 4.331.147,76
0.02%
Opç venda - posiç titularesR$ 214.422,93
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 93.482,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.956,79
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 125.559,57
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 914.824,84
-0.26%
Valores a pagar-R$ 2.707.027,02
Patrimônio
R$ 1.049.984.633,00
Cotistas
2
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