LÂMINA DE FUNDO
CHARLOTTE FIM CRED PRIV IE
CHARLOTTE FIM CRED PRIV IE
15.835.108/0001-71
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2.893,2107107
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.84%Patrimônio Líquido
R$ 564.243,43
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/08/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | 181.88 | - |
| 2024 | 0.63 | 1.02 | 0.58 | 0.47 | 0.66 | 0.72 | 0.58 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.18 | 6.25 | - | 180.06 | - |
| 2023 | 0.78 | 0.12 | 1.02 | 0.92 | 1.56 | 1.28 | 1.04 | 0.51 | 0.14 | 0.33 | 1.95 | 1.79 | 12.04 | - | 163.59 | - |
| 2022 | 0.46 | 0.65 | 2.39 | 0.26 | 0.93 | 0.07 | 0.61 | 1.54 | 1.13 | 1.20 | -0.42 | 0.52 | 9.72 | - | 135.26 | - |
| 2021 | -0.47 | -0.05 | 0.57 | 0.86 | 0.80 | 0.45 | -0.27 | -0.15 | -0.12 | -0.43 | 0.66 | 1.15 | 3.02 | - | 114.42 | - |
| 2020 | 0.17 | -1.04 | -6.41 | 2.10 | 1.27 | 1.22 | 2.42 | 0.02 | -1.17 | -0.05 | 2.70 | 2.91 | 3.84 | - | 108.13 | - |
| 2019 | 2.06 | 0.15 | 0.09 | 0.81 | 1.27 | 1.96 | 0.69 | 0.25 | 1.27 | 1.44 | -0.76 | 1.86 | 11.63 | - | 100.44 | - |
| 2018 | 2.16 | 0.46 | 0.53 | 0.42 | -0.74 | 0.18 | 0.85 | 0.58 | 0.44 | 1.67 | 0.49 | 0.34 | 7.60 | - | 79.55 | - |
| 2017 | 1.35 | 1.29 | 1.13 | 0.51 | 0.48 | 0.72 | 1.45 | 0.88 | 1.24 | 0.27 | -0.02 | 0.80 | 10.57 | - | 66.87 | - |
| 2016 | 0.83 | 1.10 | 1.33 | 1.38 | 0.97 | 1.26 | 1.34 | 1.37 | 1.03 | 1.17 | 0.62 | 1.39 | 14.69 | - | 50.92 | - |
| 2015 | 1.61 | 1.18 | 1.19 | 0.87 | 1.55 | 0.63 | 1.42 | 0.26 | 0.61 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 13.87 | - | 31.59 | - |
| 2014 | 0.38 | 0.83 | 0.38 | 0.57 | 0.94 | 0.60 | 0.86 | 1.08 | 0.39 | 0.59 | 1.22 | 0.48 | 8.64 | - | 15.56 | - |
| 2013 | 0.61 | 0.16 | 0.34 | 0.79 | -0.11 | -0.07 | 0.52 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 1.23 | 4.84 | - | 6.37 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.82 | 1.46 | - | 1.46 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.26%
Cotas de fundosR$ 537.519,06
2.73%
DebênturesR$ 15.379,33
1.91%
Títulos públicosR$ 10.755,40
0.12%
Operações compromissadasR$ 691,79
0.04%
DisponibilidadesR$ 210,04
0.01%
Valores a receberR$ 46,24
-0.06%
Valores a pagar-R$ 358,43
Patrimônio
R$ 564.243,43
Cotistas
1
Web
Android
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