LÂMINA DE FUNDO
CHAMBLY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CHAMBLY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13411122000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,135446
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.34%
Patrimônio Líquido
R$ 323.811.812,48
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/06/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.7515.8118.5518.0152.64328.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.650.425.690.862.583.75------15.81-328.17-
2024-4.65-0.790.46-0.820.321.27-0.648.201.14-2.11-2.16-1.71-1.99-269.72-
20231.21-0.32-1.391.116.0913.50-2.43-3.28-0.79-0.824.696.9425.91-277.23-
20222.581.192.20-2.421.39-3.582.143.410.081.590.25-0.808.08-199.60-
2021-2.35-0.093.301.831.960.57-1.70-0.50-2.27-1.941.262.892.77-177.20-
20200.70-4.46-22.468.547.377.656.57-2.81-4.180.027.856.346.55-169.73-
20195.38-0.290.18-1.53-2.113.30-1.19-0.382.002.352.367.2318.22-153.15-
20188.163.05-0.343.44-7.76-3.046.26-1.952.2510.06-0.77-0.2319.29-114.13-
20175.562.72-1.280.45-1.580.043.155.422.540.93-3.59-5.498.56-79.51-
2016-2.811.523.772.65-3.322.017.723.061.287.86-2.370.0322.76-65.35-
2015-2.863.791.314.50-1.240.52-0.91-1.550.251.650.68-0.145.91-34.70-
2014-1.38-0.342.670.771.802.311.623.78-3.261.120.79-2.577.29-27.18-
2013-0.18-0.620.630.21-0.95-1.631.620.951.451.500.440.854.29-18.54-
20120.841.180.350.68-1.531.011.490.410.85-0.311.801.238.25-13.66-
2011------0.750.260.331.290.871.405.00-5.00-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.24%
Cotas de fundosR$ 295.431.326,18
4.07%
Títulos públicosR$ 13.169.465,27
3.00%
AGUESR$ 9.724.447,59
1.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.391.767,82
0.04%
DisponibilidadesR$ 142.136,29
0.00%
Valores a receberR$ 9.541,35
-0.02%
Valores a pagar-R$ 56.868,45
Patrimônio
R$ 323.811.812,48
Cotistas
3
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