LÂMINA DE FUNDO
CHAMBLY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CHAMBLY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13411122000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,075485
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.71%Patrimônio Líquido
R$ 316.666.642,68
Atualizado: 23/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/06/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.65 | 0.42 | 5.69 | 0.86 | 4.33 | - | - | - | - | - | - | - | 13.52 | - | 319.71 | - |
| 2024 | -4.65 | -0.79 | 0.46 | -0.82 | 0.32 | 1.27 | -0.64 | 8.20 | 1.14 | -2.11 | -2.16 | -1.71 | -1.99 | - | 269.72 | - |
| 2023 | 1.21 | -0.32 | -1.39 | 1.11 | 6.09 | 13.50 | -2.43 | -3.28 | -0.79 | -0.82 | 4.69 | 6.94 | 25.91 | - | 277.23 | - |
| 2022 | 2.58 | 1.19 | 2.20 | -2.42 | 1.39 | -3.58 | 2.14 | 3.41 | 0.08 | 1.59 | 0.25 | -0.80 | 8.08 | - | 199.60 | - |
| 2021 | -2.35 | -0.09 | 3.30 | 1.83 | 1.96 | 0.57 | -1.70 | -0.50 | -2.27 | -1.94 | 1.26 | 2.89 | 2.77 | - | 177.20 | - |
| 2020 | 0.70 | -4.46 | -22.46 | 8.54 | 7.37 | 7.65 | 6.57 | -2.81 | -4.18 | 0.02 | 7.85 | 6.34 | 6.55 | - | 169.73 | - |
| 2019 | 5.38 | -0.29 | 0.18 | -1.53 | -2.11 | 3.30 | -1.19 | -0.38 | 2.00 | 2.35 | 2.36 | 7.23 | 18.22 | - | 153.15 | - |
| 2018 | 8.16 | 3.05 | -0.34 | 3.44 | -7.76 | -3.04 | 6.26 | -1.95 | 2.25 | 10.06 | -0.77 | -0.23 | 19.29 | - | 114.13 | - |
| 2017 | 5.56 | 2.72 | -1.28 | 0.45 | -1.58 | 0.04 | 3.15 | 5.42 | 2.54 | 0.93 | -3.59 | -5.49 | 8.56 | - | 79.51 | - |
| 2016 | -2.81 | 1.52 | 3.77 | 2.65 | -3.32 | 2.01 | 7.72 | 3.06 | 1.28 | 7.86 | -2.37 | 0.03 | 22.76 | - | 65.35 | - |
| 2015 | -2.86 | 3.79 | 1.31 | 4.50 | -1.24 | 0.52 | -0.91 | -1.55 | 0.25 | 1.65 | 0.68 | -0.14 | 5.91 | - | 34.70 | - |
| 2014 | -1.38 | -0.34 | 2.67 | 0.77 | 1.80 | 2.31 | 1.62 | 3.78 | -3.26 | 1.12 | 0.79 | -2.57 | 7.29 | - | 27.18 | - |
| 2013 | -0.18 | -0.62 | 0.63 | 0.21 | -0.95 | -1.63 | 1.62 | 0.95 | 1.45 | 1.50 | 0.44 | 0.85 | 4.29 | - | 18.54 | - |
| 2012 | 0.84 | 1.18 | 0.35 | 0.68 | -1.53 | 1.01 | 1.49 | 0.41 | 0.85 | -0.31 | 1.80 | 1.23 | 8.25 | - | 13.66 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.26 | 0.33 | 1.29 | 0.87 | 1.40 | 5.00 | - | 5.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.24%
Cotas de fundosR$ 288.912.394,78
4.07%
Títulos públicosR$ 12.878.870,36
3.00%
AGUESR$ 9.509.869,78
1.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.272.794,10
0.04%
DisponibilidadesR$ 138.999,94
0.00%
Valores a receberR$ 9.330,82
-0.02%
Valores a pagar-R$ 55.613,60
Patrimônio
R$ 316.666.642,68
Cotistas
3
Web
Android
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