LÂMINA DE FUNDO
CHABLYSS FIM CRED PRIV IE
CHABLYSS FIM CRED PRIV IE
04.277.386/0001-34
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 181,8763165
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.95%
Patrimônio Líquido
R$ 28.600.270,61
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/02/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.080.329.5417.537.78670.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.351.061.18-2.601.08-------0.327.77725.48178.87
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-405.59-
20232.37-0.26-1.25-0.153.982.351.94-1.09-0.25-0.664.262.4114.30109.75722.85187.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-385.58-
20221.64-0.103.58-4.050.36-4.052.162.401.283.27-2.26-0.123.8030.69619.90188.07
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-329.60-
2021-0.58-0.421.031.571.500.99-1.67-0.64-2.69-5.72-1.891.96-6.63-593.55210.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-282.28-
20201.84-3.66-14.916.363.844.715.030.50-1.780.046.082.899.29337.82642.80241.63
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-266.03-
20194.110.240.410.961.722.041.850.731.010.741.973.9421.50361.34579.66226.23
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-256.23-
20182.400.25-0.07-0.03-2.07-0.562.35-0.300.673.061.30-0.116.99109.05459.39194.47
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-236.23-
20172.011.640.990.77-0.150.742.041.641.58-0.170.011.4613.27133.64422.84195.79
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-215.97-
20160.331.381.612.150.781.772.510.810.941.70-0.931.4515.45110.44361.59192.92
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-187.43-
20150.132.882.660.651.590.582.22-0.570.502.010.840.8715.27115.16299.82197.05
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-152.15-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
89.43%
Cotas de fundosR$ 25.576.192,40
10.42%
Títulos públicosR$ 2.978.876,34
1.06%
DebênturesR$ 302.059,33
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.612,53
0.00%
Valores a receberR$ 914,51
-0.91%
Valores a pagar-R$ 259.385,48
Patrimônio
R$ 28.600.270,61
Cotistas
1
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