LÂMINA DE FUNDO
CHABLYSS FIM CRED PRIV IE
CHABLYSS FIM CRED PRIV IE
04.277.386/0001-34
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 185,1575504
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.96%Patrimônio Líquido
R$ 29.097.511,70
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/02/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.35 | 1.06 | 1.18 | -2.60 | 0.70 | 0.91 | 0.95 | - | - | - | - | - | 1.81 | 30.78 | 737.74 | 178.14 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 414.13 | - |
| 2023 | 2.37 | -0.26 | -1.25 | -0.15 | 3.98 | 2.35 | 1.94 | -1.09 | -0.25 | -0.66 | 4.26 | 2.41 | 14.30 | 109.75 | 722.85 | 187.47 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 385.58 | - |
| 2022 | 1.64 | -0.10 | 3.58 | -4.05 | 0.36 | -4.05 | 2.16 | 2.40 | 1.28 | 3.27 | -2.26 | -0.12 | 3.80 | 30.69 | 619.90 | 188.07 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 329.60 | - |
| 2021 | -0.58 | -0.42 | 1.03 | 1.57 | 1.50 | 0.99 | -1.67 | -0.64 | -2.69 | -5.72 | -1.89 | 1.96 | -6.63 | - | 593.55 | 210.27 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 282.28 | - |
| 2020 | 1.84 | -3.66 | -14.91 | 6.36 | 3.84 | 4.71 | 5.03 | 0.50 | -1.78 | 0.04 | 6.08 | 2.89 | 9.29 | 337.82 | 642.80 | 241.63 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 266.03 | - |
| 2019 | 4.11 | 0.24 | 0.41 | 0.96 | 1.72 | 2.04 | 1.85 | 0.73 | 1.01 | 0.74 | 1.97 | 3.94 | 21.50 | 361.34 | 579.66 | 226.23 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 256.23 | - |
| 2018 | 2.40 | 0.25 | -0.07 | -0.03 | -2.07 | -0.56 | 2.35 | -0.30 | 0.67 | 3.06 | 1.30 | -0.11 | 6.99 | 109.05 | 459.39 | 194.47 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 236.23 | - |
| 2017 | 2.01 | 1.64 | 0.99 | 0.77 | -0.15 | 0.74 | 2.04 | 1.64 | 1.58 | -0.17 | 0.01 | 1.46 | 13.27 | 133.64 | 422.84 | 195.79 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 215.97 | - |
| 2016 | 0.33 | 1.38 | 1.61 | 2.15 | 0.78 | 1.77 | 2.51 | 0.81 | 0.94 | 1.70 | -0.93 | 1.45 | 15.45 | 110.44 | 361.59 | 192.92 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 187.43 | - |
| 2015 | 0.13 | 2.88 | 2.66 | 0.65 | 1.59 | 0.58 | 2.22 | -0.57 | 0.50 | 2.01 | 0.84 | 0.87 | 15.27 | 115.16 | 299.82 | 197.05 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 152.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
89.43%
Cotas de fundosR$ 26.020.857,20
10.42%
Títulos públicosR$ 3.030.666,75
1.06%
DebênturesR$ 307.310,90
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.640,56
0.00%
Valores a receberR$ 930,41
-0.91%
Valores a pagar-R$ 263.895,13
Patrimônio
R$ 29.097.511,70
Cotistas
1
Web
Android
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