LÂMINA DE FUNDO
CHABLYSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDI
CHABLYSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDI
04277386000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 190,36523202
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.93%
Patrimônio Líquido
R$ 29.602.363,60
Atualizado: 21/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/02/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.081.086.6118.6324.01715.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.08-----------1.08-471.264112.22
2024-0.351.061.18-2.600.700.911.122.540.260.44-0.330.155.11-465.164058.99
20232.37-0.26-1.25-0.153.982.351.94-1.09-0.25-0.664.262.4114.30-437.683819.20
20221.64-0.103.58-4.050.36-4.052.162.401.283.27-2.26-0.123.80-370.413232.20
2021-0.58-0.421.031.571.500.99-1.67-0.64-2.69-5.72-1.891.96-6.63-353.193081.94
20201.84-3.66-14.916.363.844.715.030.50-1.780.046.082.899.29-385.373362.74
20194.110.240.410.961.722.041.850.731.010.741.973.9421.50-344.123002.79
20182.400.25-0.07-0.03-2.07-0.562.35-0.300.673.061.30-0.116.99-265.532317.02
20172.011.640.990.77-0.150.742.041.641.58-0.170.011.4613.27-241.652108.64
20160.331.381.612.150.781.772.510.810.941.70-0.931.4515.45-201.621759.34
20150.132.882.660.651.590.582.22-0.570.502.010.840.8715.27-161.261407.16
2014-0.80-0.160.970.520.801.090.861.111.020.641.890.558.80-126.651105.15
20130.670.700.560.610.42-1.321.400.990.601.491.390.408.17-108.32945.20
20122.142.401.301.02-0.411.111.800.651.000.831.291.3315.42-92.58807.85
2011-0.010.852.140.870.720.16-0.581.100.341.820.341.629.75-66.85583.33
20101.020.170.98-0.190.701.101.850.881.361.860.761.2112.33-52.03454.01
20091.650.951.604.342.351.042.431.771.691.211.731.7824.97217.8935.34308.38
2008-0.832.97-1.691.902.870.04-1.14-1.12-3.63-4.631.761.03-2.76-9.56115.18
20071.540.611.612.222.692.191.84-0.061.281.25-0.080.7116.95133.7816.95133.78
2006-0.711.271.521.660.932.052.042.1911.4611.46
Composição
Última atualização: 31/05/2021
89.43%
Cotas de fundosR$ 26.472.328,08
10.42%
Títulos públicosR$ 3.083.249,87
1.06%
DebênturesR$ 312.642,85
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.669,02
0.00%
Valores a receberR$ 946,55
-0.91%
Valores a pagar-R$ 268.473,80
Patrimônio
R$ 29.602.363,60
Cotistas
1
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