LÂMINA DE FUNDO
CHABLYSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDI
CHABLYSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDI
04277386000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 195,87821558
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.24%Patrimônio Líquido
R$ 30.381.099,10
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/02/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.58 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | - | 483.53 | 4219.28 |
| 2024 | -0.35 | 1.06 | 1.18 | -2.60 | 0.70 | 0.91 | 1.12 | 2.54 | 0.26 | 0.44 | -0.33 | 0.15 | 5.11 | - | 465.16 | 4058.99 |
| 2023 | 2.37 | -0.26 | -1.25 | -0.15 | 3.98 | 2.35 | 1.94 | -1.09 | -0.25 | -0.66 | 4.26 | 2.41 | 14.30 | - | 437.68 | 3819.20 |
| 2022 | 1.64 | -0.10 | 3.58 | -4.05 | 0.36 | -4.05 | 2.16 | 2.40 | 1.28 | 3.27 | -2.26 | -0.12 | 3.80 | - | 370.41 | 3232.20 |
| 2021 | -0.58 | -0.42 | 1.03 | 1.57 | 1.50 | 0.99 | -1.67 | -0.64 | -2.69 | -5.72 | -1.89 | 1.96 | -6.63 | - | 353.19 | 3081.94 |
| 2020 | 1.84 | -3.66 | -14.91 | 6.36 | 3.84 | 4.71 | 5.03 | 0.50 | -1.78 | 0.04 | 6.08 | 2.89 | 9.29 | - | 385.37 | 3362.74 |
| 2019 | 4.11 | 0.24 | 0.41 | 0.96 | 1.72 | 2.04 | 1.85 | 0.73 | 1.01 | 0.74 | 1.97 | 3.94 | 21.50 | - | 344.12 | 3002.79 |
| 2018 | 2.40 | 0.25 | -0.07 | -0.03 | -2.07 | -0.56 | 2.35 | -0.30 | 0.67 | 3.06 | 1.30 | -0.11 | 6.99 | - | 265.53 | 2317.02 |
| 2017 | 2.01 | 1.64 | 0.99 | 0.77 | -0.15 | 0.74 | 2.04 | 1.64 | 1.58 | -0.17 | 0.01 | 1.46 | 13.27 | - | 241.65 | 2108.64 |
| 2016 | 0.33 | 1.38 | 1.61 | 2.15 | 0.78 | 1.77 | 2.51 | 0.81 | 0.94 | 1.70 | -0.93 | 1.45 | 15.45 | - | 201.62 | 1759.34 |
| 2015 | 0.13 | 2.88 | 2.66 | 0.65 | 1.59 | 0.58 | 2.22 | -0.57 | 0.50 | 2.01 | 0.84 | 0.87 | 15.27 | - | 161.26 | 1407.16 |
| 2014 | -0.80 | -0.16 | 0.97 | 0.52 | 0.80 | 1.09 | 0.86 | 1.11 | 1.02 | 0.64 | 1.89 | 0.55 | 8.80 | - | 126.65 | 1105.15 |
| 2013 | 0.67 | 0.70 | 0.56 | 0.61 | 0.42 | -1.32 | 1.40 | 0.99 | 0.60 | 1.49 | 1.39 | 0.40 | 8.17 | - | 108.32 | 945.20 |
| 2012 | 2.14 | 2.40 | 1.30 | 1.02 | -0.41 | 1.11 | 1.80 | 0.65 | 1.00 | 0.83 | 1.29 | 1.33 | 15.42 | - | 92.58 | 807.85 |
| 2011 | -0.01 | 0.85 | 2.14 | 0.87 | 0.72 | 0.16 | -0.58 | 1.10 | 0.34 | 1.82 | 0.34 | 1.62 | 9.75 | - | 66.85 | 583.33 |
| 2010 | 1.02 | 0.17 | 0.98 | -0.19 | 0.70 | 1.10 | 1.85 | 0.88 | 1.36 | 1.86 | 0.76 | 1.21 | 12.33 | - | 52.03 | 454.01 |
| 2009 | 1.65 | 0.95 | 1.60 | 4.34 | 2.35 | 1.04 | 2.43 | 1.77 | 1.69 | 1.21 | 1.73 | 1.78 | 24.97 | 217.89 | 35.34 | 308.38 |
| 2008 | -0.83 | 2.97 | -1.69 | 1.90 | 2.87 | 0.04 | -1.14 | -1.12 | -3.63 | -4.63 | 1.76 | 1.03 | -2.76 | - | 9.56 | 115.18 |
| 2007 | 1.54 | 0.61 | 1.61 | 2.22 | 2.69 | 2.19 | 1.84 | -0.06 | 1.28 | 1.25 | -0.08 | 0.71 | 16.95 | 133.78 | 16.95 | 133.78 |
| 2006 | -0.71 | 1.27 | 1.52 | 1.66 | 0.93 | 2.05 | 2.04 | 2.19 | 11.46 | 11.46 |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
89.43%
Cotas de fundosR$ 27.168.723,21
10.42%
Títulos públicosR$ 3.164.359,48
1.06%
DebênturesR$ 320.867,40
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.712,93
0.00%
Valores a receberR$ 971,45
-0.91%
Valores a pagar-R$ 275.536,42
Patrimônio
R$ 30.381.099,10
Cotistas
1
Web
Android
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