LÂMINA DE FUNDO
CG P.R.E. III CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
CG P.R.E. III CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
17545964000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 25,6838887
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-61.01%Patrimônio Líquido
R$ 4.995.833,93
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/05/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -61.37 | 0.42 | 0.56 | 0.49 | 1.06 | -0.42 | - | - | - | - | - | - | -60.55 | - | -73.80 | - |
| 2024 | 0.80 | 1.29 | 0.19 | 0.16 | 0.41 | 0.46 | 0.89 | 0.81 | 0.04 | 0.96 | 0.35 | 0.80 | 7.39 | - | -33.58 | - |
| 2023 | 2.28 | 0.30 | -4.92 | -0.02 | 0.91 | 2.74 | 0.36 | -0.53 | -0.60 | -0.14 | 0.47 | -0.30 | 0.35 | - | -38.15 | - |
| 2022 | 0.63 | 1.79 | 0.50 | -2.86 | -3.65 | -6.76 | -0.34 | 0.91 | -3.14 | -3.03 | -2.05 | -3.89 | -20.12 | - | -38.36 | - |
| 2021 | -1.30 | -0.28 | -0.06 | 1.47 | -0.12 | 2.31 | 0.38 | 0.94 | -10.62 | 0.60 | -4.20 | -0.18 | -11.14 | - | -22.84 | - |
| 2020 | -0.03 | -0.05 | -0.30 | -0.06 | -0.07 | -13.51 | -0.11 | 0.39 | -10.88 | -1.02 | 0.67 | -12.42 | -32.89 | - | -13.16 | - |
| 2019 | 0.69 | 0.26 | 0.04 | 0.39 | 0.26 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.48 | 0.11 | 6.81 | 9.67 | - | 29.40 | - |
| 2018 | 0.31 | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | -0.63 | 0.36 | 0.23 | -1.04 | 0.54 | -0.10 | 2.26 | 2.71 | - | 17.99 | - |
| 2017 | 1.36 | -2.43 | -1.12 | 0.35 | 0.35 | -0.07 | 0.30 | 0.24 | -0.04 | 0.47 | 0.23 | -3.58 | -3.97 | - | 14.87 | - |
| 2016 | 0.93 | 0.87 | 0.98 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 0.96 | 0.85 | 0.29 | 0.51 | 10.72 | - | 19.62 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 1.05 | 0.36 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 2.44 | 8.04 | - | 8.04 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.64%
Cotas de fundosR$ 3.229.185,15
35.40%
Títulos públicosR$ 1.768.284,61
0.01%
DisponibilidadesR$ 516,65
0.01%
Valores a receberR$ 455,48
-0.05%
Valores a pagar-R$ 2.607,83
Patrimônio
R$ 4.995.833,93
Cotistas
20
Web
Android
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