LÂMINA DE FUNDO
CG P.R.E. II FEEDER FIM CRED PRIV
CG P.R.E. II FEEDER FIM CRED PRIV
10566014000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 51,33798238
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.10%
Patrimônio Líquido
R$ 1.121.196,39
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
02/12/2009
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.180.18-3.64-84.29-86.00-94.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.18-----------0.18--94.67-
20241.240.37-0.89-0.900.120.241.361.46-1.53-0.37-3.22-0.45-2.64--94.68-
20232.000.52-2.540.54-80.565.54-15.00-3.03-2.17-1.561.14-0.71-83.57--94.54-
20220.261.21-2.42-1.81-1.96-3.880.060.25-2.12-1.51-0.80-0.36-12.43--66.75-
2021-0.57-34.14-0.450.83-0.29-3.830.302.01-0.40-0.07-3.05-2.70-39.45--62.03-
2020-0.110.06-0.35-0.15-0.14-19.12-0.277.86-6.79-0.34-2.26-5.00-25.47--37.29-
20190.200.070.250.190.130.060.75-19.38-0.09-0.12-0.22-1.08-19.28--15.86-
20180.05-0.01-0.640.24-0.34-1.24-11.760.06-1.850.080.43-2.11-16.38-4.23-
20170.370.300.500.230.210.04-8.520.090.050.131.61-3.01-8.10-24.65-
20160.47-1.790.460.390.590.490.440.652.950.42-3.84-2.36-1.29-35.64-
2015-3.190.270.580.540.561.161.38-1.950.26-0.114.554.378.47-37.41-
20140.530.200.800.550.530.480.670.59-26.690.513.782.62-18.05-26.68-
20130.240.160.75-0.064.800.53-0.200.380.460.503.001.7712.92-54.58-
20121.170.5410.790.190.400.34-0.010.35-0.440.964.48-0.4019.38-36.89-
20111.210.990.540.591.680.990.700.700.78-1.350.55-0.077.53-14.67-
20100.580.520.670.590.720.756.90-6.230.590.560.560.676.64-6.64-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.21%
Cotas de fundosR$ 1.123.510,20
0.02%
DisponibilidadesR$ 263,86
0.01%
Valores a receberR$ 145,67
-0.24%
Valores a pagar-R$ 2.723,35
Patrimônio
R$ 1.121.196,39
Cotistas
25
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