LÂMINA DE FUNDO
CG P.R.E. II FEEDER FIM CRED PRIV
CG P.R.E. II FEEDER FIM CRED PRIV
10.566.014/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 53,10708753
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.35%Patrimônio Líquido
R$ 1.159.599,75
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
02/12/2009
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.24 | 0.37 | -0.89 | -0.90 | 0.12 | 0.24 | 0.90 | - | - | - | - | - | 1.06 | 17.91 | -94.44 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 2.00 | 0.52 | -2.54 | 0.54 | -80.56 | 5.54 | -15.00 | -3.03 | -2.17 | -1.56 | 1.14 | -0.71 | -83.57 | - | -94.50 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 0.26 | 1.21 | -2.42 | -1.81 | -1.96 | -3.88 | 0.06 | 0.25 | -2.12 | -1.51 | -0.80 | -0.36 | -12.43 | - | -66.52 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.57 | -34.14 | -0.45 | 0.83 | -0.29 | -3.83 | 0.30 | 2.01 | -0.40 | -0.07 | -3.05 | -2.70 | -39.45 | - | -61.77 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -0.11 | 0.06 | -0.35 | -0.15 | -0.14 | -19.12 | -0.27 | 7.86 | -6.79 | -0.34 | -2.26 | -5.00 | -25.47 | - | -36.86 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 0.20 | 0.07 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.75 | -19.38 | -0.09 | -0.12 | -0.22 | -1.08 | -19.28 | - | -15.28 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 0.05 | -0.01 | -0.64 | 0.24 | -0.34 | -1.24 | -11.76 | 0.06 | -1.85 | 0.08 | 0.43 | -2.11 | -16.38 | - | 4.95 | 3.53 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 0.37 | 0.30 | 0.50 | 0.23 | 0.21 | 0.04 | -8.52 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 1.61 | -3.01 | -8.10 | - | 25.51 | 20.30 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 0.47 | -1.79 | 0.46 | 0.39 | 0.59 | 0.49 | 0.44 | 0.65 | 2.95 | 0.42 | -3.84 | -2.36 | -1.29 | - | 36.57 | 34.73 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -3.19 | 0.27 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 1.16 | 1.38 | -1.95 | 0.26 | -0.11 | 4.55 | 4.37 | 8.47 | 63.88 | 38.36 | 47.89 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.21%
Cotas de fundosR$ 1.161.992,82
0.02%
DisponibilidadesR$ 272,90
0.01%
Valores a receberR$ 150,66
-0.24%
Valores a pagar-R$ 2.816,63
Patrimônio
R$ 1.159.599,75
Cotistas
25
Web
Android
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