LÂMINA DE FUNDO
CG P.R.E. II FEEDER FIM CRED PRIV
CG P.R.E. II FEEDER FIM CRED PRIV
10.566.014/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 52,70397409
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-17.57%
Patrimônio Líquido
R$ 1.151.028,98
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
02/12/2009
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.00-0.19-16.04-84.93-86.73-94.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.240.37-0.89-0.90-0.00--------0.20--94.51-
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-260.65-
20232.000.52-2.540.54-80.565.54-15.00-3.03-2.17-1.561.14-0.71-83.57--94.50-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.261.21-2.42-1.81-1.96-3.880.060.25-2.12-1.51-0.80-0.36-12.43--66.52-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.57-34.14-0.450.83-0.29-3.830.302.01-0.40-0.07-3.05-2.70-39.45--61.77-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-0.110.06-0.35-0.15-0.14-19.12-0.277.86-6.79-0.34-2.26-5.00-25.47--36.86-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.200.070.250.190.130.060.75-19.38-0.09-0.12-0.22-1.08-19.28--15.28-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.05-0.01-0.640.24-0.34-1.24-11.760.06-1.850.080.43-2.11-16.38-4.953.53
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.370.300.500.230.210.04-8.520.090.050.131.61-3.01-8.10-25.5120.30
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.47-1.790.460.390.590.490.440.652.950.42-3.84-2.36-1.29-36.5734.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-3.190.270.580.540.561.161.38-1.950.26-0.114.554.378.4763.8838.3647.89
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.21%
Cotas de fundosR$ 1.153.404,36
0.02%
DisponibilidadesR$ 270,88
0.01%
Valores a receberR$ 149,54
-0.24%
Valores a pagar-R$ 2.795,81
Patrimônio
R$ 1.151.028,98
Cotistas
25
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