LÂMINA DE FUNDO
DIRECT LIQUIDEZ BEM FI FINANCEI
DIRECT LIQUIDEZ BEM FI FINANCEI
23379083000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,0064867
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.75%Patrimônio Líquido
R$ 810.208.526,66
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
08/01/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.93 | 1.08 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | 5.45 | - | 113.13 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.71 | 0.78 | 0.80 | 0.74 | 0.75 | 0.82 | 0.83 | 0.74 | 0.84 | 0.76 | 0.78 | 9.84 | - | 102.11 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.55 | 1.06 | 0.83 | 1.03 | 0.98 | 0.95 | 1.04 | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.85 | 11.59 | - | 84.00 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.78 | 0.92 | 0.72 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.18 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 12.34 | - | 64.89 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.75 | 4.44 | - | 46.78 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.27 | -0.59 | -0.07 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 1.41 | - | 40.54 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.26 | 0.33 | 5.75 | - | 38.59 | - |
| 2018 | 0.56 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 6.40 | - | 31.05 | - |
| 2017 | 1.06 | 0.84 | 1.03 | 0.77 | 0.90 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 0.63 | 0.55 | 0.52 | 9.59 | - | 23.17 | - |
| 2016 | - | 0.95 | 1.11 | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 1.08 | 1.18 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 12.39 | - | 12.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 810.355.336,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.961,88
0.00%
Valores a receberR$ 4.954,80
-0.02%
Valores a pagar-R$ 161.727,21
Patrimônio
R$ 810.208.526,66
Cotistas
805
Web
Android
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