LÂMINA DE FUNDO
CEZANNE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CEZANNE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
16742106000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3.136,9748048
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.06%
Patrimônio Líquido
R$ 41.093.888,87
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/05/2013
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.971.785.3318.1127.10210.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.810.97----------1.79-210.72-
2024-0.100.750.58-1.060.890.290.801.300.210.110.75-0.424.15-205.25-
20230.89-0.270.650.802.161.771.21-0.09-0.380.062.562.1812.11-193.09-
20220.560.402.85-0.590.51-0.921.042.051.261.51-1.410.527.98-161.43-
2021-0.280.270.981.751.551.15-0.220.09-0.43-1.300.482.246.40-142.11-
20200.34-1.57-7.652.901.732.283.030.46-1.300.043.393.867.17-127.55-
20193.23-0.010.170.851.312.030.790.631.481.36-0.242.8115.33-112.32-
20183.160.400.440.48-1.440.180.990.540.462.260.880.008.60-84.10-
20172.042.011.000.35-0.200.882.091.712.000.58-0.271.5814.63-69.52-
20161.211.301.612.500.721.292.041.551.301.99-0.521.4017.64-47.89-
20150.471.671.490.931.420.281.72-0.470.321.441.200.9712.03-25.71-
20140.291.040.350.590.960.680.942.13-1.050.751.26-0.188.01-12.21-
2013-----0.520.750.180.490.380.221.293.89-3.89-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.03%
Cotas de fundosR$ 39.463.842,24
2.21%
Títulos públicosR$ 907.854,41
1.65%
DebênturesR$ 679.107,38
0.09%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 35.250,32
0.05%
DisponibilidadesR$ 19.333,04
0.01%
Valores a receberR$ 2.705,34
-0.03%
Valores a pagar-R$ 14.204,06
Patrimônio
R$ 41.093.888,87
Cotistas
1
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