Rentabilidade do CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPO

LÂMINA DE FUNDO

CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPO

18159086000165

Fundo Multimercado

Preço da Cota

R$ 2,64953509

Atualizado: 19/02/2025

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 9.28%

Patrimônio Líquido

R$ 117.462.584,58

Atualizado: 20/02/2025

Classe ANBIMA

Multimercados

Subclasse

Invest. no Exterior

Tipo ANBIMA

Invest. no Exterior

Data Inicial

30/06/2014

Benchmark

CDI

Administrador

S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A

Gestor

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.45	1.65	8.40	21.25	31.93	159.44

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.19	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65	-	159.47	-
2024	0.43	0.62	0.62	0.21	0.77	0.47	0.94	0.83	0.61	0.68	0.73	0.58	7.75	-	155.26	-
2023	0.84	-0.09	0.94	0.89	1.87	1.60	0.96	0.39	-0.14	0.35	1.79	1.57	11.51	-	136.90	-
2022	0.69	0.72	2.53	0.16	1.08	-0.40	0.59	1.88	1.31	1.41	-1.02	0.24	9.53	-	112.45	-
2021	-0.32	-0.10	0.71	0.81	0.83	0.60	-0.35	0.06	-0.13	-0.68	0.87	0.94	3.27	-	93.96	-
2020	0.38	-0.26	-2.70	0.52	1.21	1.36	1.83	-0.03	-0.72	0.04	1.99	2.31	5.98	-	87.82	-
2019	1.34	0.45	0.36	0.68	0.99	1.09	0.70	0.36	0.86	1.06	-0.28	0.98	8.92	-	77.22	-
2018	1.29	0.50	0.67	0.44	-0.22	0.51	0.84	0.51	0.51	1.49	0.53	0.59	7.92	-	62.71	-
2017	1.38	1.34	1.16	0.53	0.64	0.80	1.28	0.92	0.94	0.48	0.37	0.72	11.08	-	50.77	-
2016	1.26	1.13	1.38	1.46	0.97	1.30	1.31	1.31	1.20	1.14	0.59	1.39	15.43	-	35.73	-
2015	0.99	0.95	1.12	0.90	1.31	0.86	1.32	0.72	0.95	1.22	1.16	1.24	13.51	-	17.59	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.99	0.93	0.92	3.59	-	3.59	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

94.93%

Cotas de fundosR$ 111.502.867,81

4.79%

DebênturesR$ 5.623.642,22

0.34%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 399.342,54

0.02%

Valores a receberR$ 25.238,53

0.01%

DisponibilidadesR$ 9.787,25

-0.08%

Valores a pagar-R$ 98.292,56

Patrimônio

R$ 117.462.584,58

Cotistas

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Web

Android

iOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.