LÂMINA DE FUNDO
CENTRALIZACAO FIM CRED PRIV
CENTRALIZACAO FIM CRED PRIV
07160694000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,1304804
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.85%
Patrimônio Líquido
R$ 7.036.991.902,39
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/04/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.680.689.9322.7438.64275.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.68-----------0.68-275.63-
20240.890.740.800.820.760.770.840.850.770.860.770.8510.16-273.09-
20231.120.591.080.871.050.990.981.070.950.910.830.8711.91-238.68-
20220.730.780.940.841.051.031.041.181.081.031.031.1312.53-202.64-
20210.150.130.220.210.270.320.380.440.470.500.590.784.55-168.94-
20200.390.300.140.260.260.250.220.160.130.160.160.192.65-157.24-
20190.560.500.480.530.550.470.570.500.470.480.310.385.96-150.59-
20180.600.470.540.520.470.520.550.570.470.550.490.506.43-136.50-
20171.100.881.070.800.980.910.820.820.660.660.560.5510.26-122.21-
20161.070.981.171.081.101.171.111.211.111.061.041.1314.06-101.53-
20150.950.831.060.960.991.081.201.131.131.111.061.1513.41-76.69-
20140.840.840.820.810.880.850.980.890.910.950.850.9711.12-55.80-
20130.650.480.570.630.610.590.770.680.780.840.710.788.40-40.21-
20120.920.780.870.730.750.670.710.900.530.610.580.568.96-29.34-
20110.830.930.910.871.030.980.971.151.010.890.900.9512.04-18.71-
2010-----0.860.690.850.890.770.790.955.95-5.95-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.60%
Títulos públicosR$ 4.545.979.101,75
23.40%
Operações compromissadasR$ 1.646.335.851,66
11.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 776.112.510,97
0.97%
DebênturesR$ 68.040.313,71
0.01%
Valores a receberR$ 449.605,76
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 174.820,23
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 79.135,38
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 2.871,34
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 552,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 5,94
-0.00%
Valores a pagar-R$ 181.924,83
Patrimônio
R$ 7.036.991.902,39
Cotistas
87
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