LÂMINA DE FUNDO
CENTRALIZACAO FIM CRED PRIV
CENTRALIZACAO FIM CRED PRIV
07.160.694/0001-73
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,6346656
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.21%
Patrimônio Líquido
R$ 43.199.530.547,74
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/04/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.443.7510.8025.1135.25251.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.740.800.820.44-------3.7494.68340.65108.23
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-314.73-
20231.120.591.080.871.050.990.981.070.950.910.830.8711.9191.40324.76108.62
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-298.97-
20220.730.780.940.841.051.031.041.181.081.031.031.1312.53101.21279.56110.51
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-252.98-
20210.150.130.220.210.270.320.380.440.470.500.590.784.55102.48237.29110.83
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-214.10-
20200.390.300.140.260.260.250.220.160.130.160.160.192.6596.36222.62110.90
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-200.74-
20190.560.500.480.530.550.470.570.500.470.480.310.385.96100.17214.29111.21
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-192.69-
20180.600.470.540.520.470.520.550.570.470.550.490.506.43100.31196.61111.55
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-176.26-
20171.100.881.070.800.980.910.820.820.660.660.560.5510.26103.32178.69111.95
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-159.62-
20161.070.981.171.081.101.171.111.211.111.061.041.1314.06100.50152.76112.19
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-136.16-
20150.950.831.060.960.991.081.201.131.131.111.061.1513.41101.13121.60113.45
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-107.18-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.60%
Títulos públicosR$ 27.907.402.168,35
23.40%
Operações compromissadasR$ 10.106.724.137,54
11.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.764.492.639,93
0.97%
DebênturesR$ 417.694.044,73
0.01%
Valores a receberR$ 2.760.093,82
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.073.207,41
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 485.805,76
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 17.626,90
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 3.391,16
0.00%
DisponibilidadesR$ 36,47
-0.00%
Valores a pagar-R$ 1.116.822,00
Patrimônio
R$ 43.199.530.547,74
Cotistas
71
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