LÂMINA DE FUNDO
CENTAURO I FIA IE
CENTAURO I FIA IE
07.667.580/0001-14
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,1587650726
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.39%
Patrimônio Líquido
R$ 110.216.111,89
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/12/2006
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Stonex Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-7.45-12.01-3.401.7116.35172.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.91-3.12-1.514.58-0.84-7.45-------12.00-128.2541.51
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-308.96-
20237.17-5.83-3.161.82-0.501.97-0.760.751.944.351.611.5810.8483.19159.3855.01
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
2022-2.50-2.355.503.501.53-7.831.19-1.804.526.28-2.38-3.221.4611.79134.0154.74
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-7.57-3.4622.89-2.406.30-0.061.153.242.444.382.252.9833.68758.56130.6563.17
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
2020-8.73-9.01-48.4012.791.1510.3218.49-2.01-4.213.1015.043.84-26.12-72.5437.43
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
201917.20-2.64-1.55-3.56-2.905.80-1.13-8.217.748.40-4.4218.5633.68566.05133.5471.82
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
201817.43-2.772.03-6.07-26.06-22.189.67-0.540.534.296.103.13-21.21-74.7043.98
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
201712.221.03-0.413.57-2.063.034.655.122.40-2.03-8.232.2522.20223.56121.7379.24
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20164.19-1.81-24.78-0.76-9.304.179.94-1.814.975.23-2.690.19-16.12-81.4462.31
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20152.2711.528.26-3.59-0.13-21.399.978.252.30-10.78-2.458.667.6357.54116.31113.60
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
127.72%
AGUESR$ 140.768.910,86
18.04%
Títulos públicosR$ 19.883.805,49
11.09%
Cotas de fundosR$ 12.221.926,37
5.45%
Valores a receberR$ 6.007.939,33
2.77%
Operações compromissadasR$ 3.051.911,69
1.10%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.209.896,71
0.54%
Brazilian depos receipt BDRR$ 593.600,61
0.46%
DebênturesR$ 503.303,01
0.25%
Opç compra - posiç titularesR$ 273.982,10
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 107.600,43
0.06%
Opç venda - posiç titularesR$ 65.590,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 695,94
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 90.552,40
-0.16%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 174.790,21
-0.30%
Merc Futuro - posic compr-R$ 334.443,41
-2.08%
Valores a pagar-R$ 2.291.396,60
-64.95%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 71.581.859,80
Patrimônio
R$ 110.216.111,89
Cotistas
1
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