LÂMINA DE FUNDO
CENTAURO I FIA IE
CENTAURO I FIA IE
07.667.580/0001-14
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 7,1362795372
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.41%Patrimônio Líquido
R$ 108.015.898,67
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/12/2006
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Stonex Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.42 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.47 | - | 152.79 | - |
| 2024 | -3.91 | -3.12 | -1.51 | 4.58 | -0.84 | -5.07 | 6.74 | 4.62 | -1.90 | 0.23 | -2.25 | -0.94 | -4.03 | - | 139.68 | - |
| 2023 | 7.17 | -5.83 | -3.16 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | -0.76 | 0.75 | 1.94 | 4.35 | 1.61 | 1.58 | 10.84 | - | 149.74 | - |
| 2022 | -2.50 | -2.35 | 5.50 | 3.50 | 1.53 | -7.83 | 1.19 | -1.80 | 4.52 | 6.28 | -2.38 | -3.22 | 1.46 | - | 125.32 | - |
| 2021 | -7.57 | -3.46 | 22.89 | -2.40 | 6.30 | -0.06 | 1.15 | 3.24 | 2.44 | 4.38 | 2.25 | 2.98 | 33.68 | - | 122.07 | - |
| 2020 | -8.73 | -9.01 | -48.40 | 12.79 | 1.15 | 10.32 | 18.49 | -2.01 | -4.21 | 3.10 | 15.04 | 3.84 | -26.12 | - | 66.12 | - |
| 2019 | 17.20 | -2.64 | -1.55 | -3.56 | -2.90 | 5.80 | -1.13 | -8.21 | 7.74 | 8.40 | -4.42 | 18.56 | 33.68 | - | 124.86 | - |
| 2018 | 17.43 | -2.77 | 2.03 | -6.07 | -26.06 | -22.18 | 9.67 | -0.54 | 0.53 | 4.29 | 6.10 | 3.13 | -21.21 | - | 68.20 | - |
| 2017 | 12.22 | 1.03 | -0.41 | 3.57 | -2.06 | 3.03 | 4.65 | 5.12 | 2.40 | -2.03 | -8.23 | 2.25 | 22.20 | - | 113.48 | - |
| 2016 | 4.19 | -1.81 | -24.78 | -0.76 | -9.30 | 4.17 | 9.94 | -1.81 | 4.97 | 5.23 | -2.69 | 0.19 | -16.12 | - | 74.70 | - |
| 2015 | 2.27 | 11.52 | 8.26 | -3.59 | -0.13 | -21.39 | 9.97 | 8.25 | 2.30 | -10.78 | -2.45 | 8.66 | 7.63 | - | 108.27 | - |
| 2014 | -2.23 | 1.03 | -1.43 | -2.73 | 1.90 | -1.89 | 0.36 | -9.08 | 20.01 | 9.61 | 7.43 | 0.64 | 22.87 | - | 93.51 | - |
| 2013 | -0.94 | -1.59 | 2.61 | -1.94 | 0.67 | -8.67 | -1.46 | 2.03 | 1.04 | 1.32 | 5.12 | 0.82 | -1.62 | - | 57.49 | - |
| 2012 | 2.47 | 1.74 | 1.53 | 0.54 | -0.74 | 0.81 | 3.35 | 1.12 | 1.66 | 2.04 | 1.22 | 2.44 | 19.70 | - | 60.09 | - |
| 2011 | -0.00 | 0.71 | 1.19 | 0.21 | 0.53 | 0.78 | 0.91 | 1.33 | 1.45 | 1.89 | 0.64 | 0.56 | 10.67 | - | 33.74 | - |
| 2010 | 2.73 | 1.17 | -0.51 | 1.51 | 1.97 | 2.41 | -3.90 | 2.29 | -0.52 | 0.44 | -0.04 | 2.51 | 10.32 | - | 20.84 | - |
| 2009 | 5.61 | 1.38 | 0.33 | -1.07 | -0.53 | 3.15 | 1.71 | -0.11 | -2.40 | 1.36 | -0.62 | 0.58 | 9.54 | 9.54 | ||
| 2008 | 8.64 | -1.28 | 4.34 | -1.70 | -0.28 | 6.63 | -3.25 | 2.15 | -5.03 | 0.71 | 1.77 | 6.16 | 19.45 | 19.45 | ||
| 2007 | 1.27 | 7.40 | -2.38 | -1.14 | -7.24 | 5.37 | -4.33 | 6.45 | -3.24 | -4.46 | 3.64 | 3.75 | 3.86 | 3.86 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
127.72%
AGUESR$ 137.958.780,71
18.04%
Títulos públicosR$ 19.486.870,68
11.09%
Cotas de fundosR$ 11.977.943,49
5.45%
Valores a receberR$ 5.888.004,53
2.77%
Operações compromissadasR$ 2.990.987,24
1.10%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.185.743,88
0.54%
Brazilian depos receipt BDRR$ 581.750,73
0.46%
DebênturesR$ 493.255,71
0.25%
Opç compra - posiç titularesR$ 268.512,67
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 105.452,43
0.06%
Opç venda - posiç titularesR$ 64.281,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 682,04
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 88.744,72
-0.16%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 171.300,92
-0.30%
Merc Futuro - posic compr-R$ 327.767,01
-2.08%
Valores a pagar-R$ 2.245.654,10
-64.95%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 70.152.891,28
Patrimônio
R$ 108.015.898,67
Cotistas
1
Web
Android
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